Bellevue Funds (Lux) -Bellevue Sustainable Entrepreneur Europe B EUR - Accumulating (LU0415391860)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 84 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 6,20%
2023 9,77%
2022 -13,69%
2021 19,48%
2020 1,15%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,77%
2 Jahre -2,67%
3 Jahre 4,22%
4 Jahre 3,44%
5 Jahre 6,63%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0415391860
WKN
A0RPSJ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
35.08 Mio. EUR
Auflagedatum
30.04.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank
Fondsmanager
Birgitte Olsen, Michel Keusch, L.Picard

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Laufende Kosten
2,20%
Transaktionskosten
0,47%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
84
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Er investiert zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Europa haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden. Als eigentümergeführt gelten Unternehmen, bei denen ein oder mehrere Aktionäre bedeutende Aktienpakete (mindestens 20 halten und einen massgeblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SUBSEA 7 S.A. DL 2
4,30%
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40
4,25%
METSO OUTOTEC OYJ
3,59%
SOPRA STERIA GRP INH.EO 1
3,54%
PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10
3,46%
B.FDS(L)-BB.EN.EUR.SM.IEO
3,39%
FERROVIAL SE EO-,01
3,38%
BANKINTER NOM. EO -,30
3,37%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
3,31%
CAIXABANK S.A. EO
3,21%

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