abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund, A Acc USD Anteile (LU0396314238)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.07.2024) -11,53%
2023 22,42%
2022 8,90%
2021 -9,40%
2020 -22,69%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 22,42%
2 Jahre 15,46%
3 Jahre 6,50%
4 Jahre -1,70%
5 Jahre 2,73%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0396314238
WKN
A0RE2B
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
24.73 Mio. USD
Auflagedatum
26.07.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Fondsmanager
Global Emerging Markets Equity Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Lateinamerika
Laufende Kosten
1,95%
Transaktionskosten
0,48%
Administrationsgebühr
0,1%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen aus Lateinamerika investiert. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI EM Latin America 10/40 Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Lateinamerika ansässig sind oder deren Aktivitäten zum großen Teil dort erfolgen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ITAUSA S.A. PFD
8,79%
GRUPO FINANCIER.BANORTE O
7,01%
PETROLEO BRAS.SA PET.PFD
6,42%
GRUPO MEXICO B
5,57%
FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
5,17%
AMERICA MOVIL B
4,67%
CREDICORP LTD DL 5
4,16%
ARCA CONTINENT.SAB DE CV
4,04%
RAIA DROGASIL S.A.
3,60%
VALE S.A.
3,49%

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