abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund, A Acc USD Shares (LU0396314238)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.11.2024) -16,09%
2023 22,42%
2022 8,90%
2021 -9,40%
2020 -22,69%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 22,42%
2 Jahre 15,46%
3 Jahre 6,50%
4 Jahre -1,70%
5 Jahre 2,73%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0396314238
WKN
A0RE2B
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
21.40 Mio. USD
Auflagedatum
26.07.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Fondsmanager
Global Emerging Markets Equity Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Lateinamerika
Laufende Kosten
1,95%
Transaktionskosten
0,40%
Administrationsgebühr
0,1%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt eine Kombination aus Wachstum und Erträgen durch Anlagen in Unternehmen in Lateinamerika an.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark MSCI EM Latin America 10/40 Net Total Return Index (USD) (vor Gebühren).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ITAUSA S.A. PFD
9,73%
PETROLEO BRAS.SA PET.PFD
5,61%
VALE S.A.
5,57%
GRUPO MEXICO B
4,84%
CREDICORP LTD DL 5
4,64%
NU HLDGS CL.A DL-,000066
4,47%
FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
3,96%
REDE D'OR SAO LUIZ S.A.
3,92%
ARCA CONTINENT.SAB DE CV
3,77%
GRUPO AEROPORTU. SUR. B
3,65%

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