UBAM E.Market Debt Opport.IHC EUR Acc (LU0371556324)

C

Kurswert per 08.04.2021

€ +0,04
€ 143,03

Qualität

C
55von 100

Kosten

C
1,19%

Nachhaltigkeit

B
77von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 von 100 gut ab.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0371556324
WKN
A0YAW2
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
01.09.2009
KAG
UBP Asset Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services Lux.
Fondsmanager
Denis Girault
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,19%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
81.93 Mio. USD
Nachhaltigkeit
77 von 100
fynup-Ratio
55 von 100
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Anleihen aus Schwellenmärkten ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds kann innerhalb der folgenden Grenzen investieren: - 100 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkte - 100 % seines Nettovermögens in hochverzinsliche Wertpapiere - 20 % seines Nettovermögens in Aktien - 20 % seines Nettovermögens in Contingent Convertible Capital Bonds (CoCo-Bonds)

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   8,29%
2019   6,61%
2018  -9,30%
2017   8,15%
2016   6,30%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   8,29%
2 Jahre   7,45%
3 Jahre   1,55%
4 Jahre   3,16%
5 Jahre   3,78%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
84,80%
Barmittel
0,37%

Länder

Kayman Inseln
8,13%
Luxemburg
6,98%
Indonesien
4,84%
Niederlande
4,70%
Paraguay
3,60%
USA
3,25%
Bermuda
2,94%
Jungferninseln (British)
2,89%
Rumänien
2,67%
Elfenbeinküste
2,17%

Emittenten

Unternehmensanleihen
47,73%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
31,39%
staatl. Unternehmensanleihen
4,53%
supranationale Anleihen
1,15%
Barmittel
0,37%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
34,26%
mittlere Laufzeiten
19,09%
kurze Laufzeiten
16,41%
sehr lange Laufzeiten
15,04%
sehr kurze Laufzeiten
0,37%

Währungen

währungsgesichert
100,00%

Top-Ten Titel

RONSHINE CHINA 7.1000 21-25 25/01S
2,37%
6.88% Kenbourne Invest SA 2024
2,27%
Ivory Coast Government International Bond 6,625% 22.03.2048
2,17%
LENOVO GROUP LTD 3.421% 02/11/2030
2,06%
Pertamina Persero PT 5,625% 20.05.2043
1,96%
Malaysia Government Bond 3,795% 30.09.2022
1,86%
GEOPARK LTD
1,84%
SASOL FINCG USA
1,82%
6.13% Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 2029
1,78%
LI & FUNG LTD 4.5000 20-25 18/08S
1,73%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
UBAM E.Market Debt Opport.AC USD Acc
ISIN
LU0244149497
WKN
A0JJVJ
60
1,47%
77
C
UBAM E.Market Debt Opport.AD USD Dis
ISIN
LU0244149653
WKN
A0JJVK
60
1,47%
77
C
UBAM E.Market Debt Opport.AHC EUR Acc
ISIN
LU0352160815
WKN
A0YAW0
50
1,47%
77
C
UBAM E.Market Debt Opport.AHD EUR Dis
ISIN
LU0352161037
WKN
A0YAW1
50
1,47%
77
B
UBAM E.Market Debt Opport.IC USD Acc
ISIN
LU0244149901
WKN
A0JJVL
64
1,19%
77

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