Allsp.(Lux)W.F.-U.S. Lar.C.Gro.F.A USD A (LU0354030438)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 87. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.04.2024)   9,94%
2023  31,09%
2022 -30,33%
2021  27,94%
2020  23,37%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  31,09%
2 Jahre  -4,43%
3 Jahre   5,33%
4 Jahre   9,58%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0354030438
WKN
A0NGY6
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
6.57 Mio. USD
Auflagedatum
01.04.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Allspring Global Investments Luxembourg S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Michael T. Smith, Christopher J. Warner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Investment Fokus
Large Cap
Laufende Kosten
1,74%
Transaktionskosten
0,01%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
2%
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
87
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Dazu legt er unter normalen Marktbedingungen mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (als solche gelten aktuell Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs im Marktkapitalisierungsbereich des Russell 1000® Index liegen) und bis zu 25 % seines Gesamtvermögens in Aktien von Nicht-US-Emittenten, unter anderem über ADR, CDR, EDR, GDR, IDR und ähnliche Hinterlegungsscheine, sowie in auf US-Dollar lautenden Aktien von Nicht-US-Emittenten an. US-Aktienwerte sind Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden, die ihren Hauptsitz in den USA haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten dort ausüben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
9,48%
AMAZON.COM INC. DL-,01
8,14%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
6,69%
VISA INC. CL. A DL -,0001
5,23%
CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01
3,03%
PROGRESSIVE CORP. DL 1
2,72%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
2,65%
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01
2,58%
SERVICENOW INC. DL-,001
2,53%
FISERV INC. DL-,01
2,44%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
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0,91%
Allsp. (Lux) W.F.-U.S. Lar.C.Gro.F.I USD A
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LU0354030511
WKN
A0NGY7
0,91%

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