Bantleon Opportunities L PT EUR (LU0337414303)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.05.2024) 1,76%
2023 6,90%
2022 -15,88%
2021 2,87%
2020 4,16%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,90%
2 Jahre -5,17%
3 Jahre -2,56%
4 Jahre -0,92%
5 Jahre 0,81%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0337414303
WKN
A0NB6R
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
51.79 Mio. EUR
Auflagedatum
01.09.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
BANTLEON Invest AG
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,55%
Transaktionskosten
0,01%
Performancegebühr
0,1%
All-in-fee
0,25%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,6%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds verfolgt das Ziel, einen hohen regelmässigen Ertrag zu erwirtschaften durch konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Kapitalmarktentwicklung, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Der Teilfonds ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 9 Jahren - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens - Bewirtschaftung der Zinskurve - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Top-Ten Titel

Nikkei225-Stock-Average-Index (JPY)
4,34%
Eurostoxx50-Index (Price) (EUR)
4,16%
Swiss Market Index (Price) (CHF)
4,02%
DAX Performance-Index
4,02%
Nasdaq-100 Index
3,34%
S&P500-Index
3,14%
FTSE100-Index
3,04%
Hang-Seng-Index
2,98%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
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WKN
A0NB6U
1,05%
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WKN
A0NB6T
1,05%