UniInstitutional Konservativ Nachhaltig (LU0300981452)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.06.2024) 4,79%
2023 7,75%
2022 -4,35%
2021 5,62%
2020 -3,95%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,75%
2 Jahre 1,52%
3 Jahre 2,87%
4 Jahre 1,12%
5 Jahre 1,49%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0300981452
WKN
A0MR5M
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
89.40 Mio. EUR
Auflagedatum
02.07.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Union Investment Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Europa
Laufende Kosten
1,00%
Transaktionskosten
0,12%
All-in-fee
0,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 25,00
Der UniInstitutional Konservativ Nachhaltig verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie mit einer festgelegten Wertuntergrenze unter Anrechnung der Ausschüttung auf Kalenderjahresbasis.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

UniInstitutional Global Credit Sustainable I
13,40%
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A
4,53%
4.500 % Italien Reg.S. v.10(2026)
3,09%
0.375 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2024)
2,67%
0.000 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v.19(2024)
2,50%
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
2,48%
3.437 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. Pfe. v.23(2025)
1,85%
Microsoft Corporation
1,78%
0.375 % Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)
1,60%
0.625 % Dexia Crédit Local S.A. EMTN Reg.S. v.17(2024)
1,60%