Vontobel Absolute Return Bd.(EUR) I EUR (LU0278087514)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

59 von 100

Kosten

0,88% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

70 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   5,86%
2019   7,25%
2018  -0,10%
2017   0,72%
2016  -1,80%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   5,86%
2 Jahre   6,55%
3 Jahre   4,29%
4 Jahre   3,38%
5 Jahre   2,33%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0278087514
WKN
A0MKG5
Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
27.04.2007
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Ludovic Colin
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
0,88%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
0,3%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Administrationsgebühr
1,5%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
58.60 Mio. EUR
Nachhaltigkeit
70 von 100
fynup-Ratio
59 von 100
Die Anlagepolitik dieses aktiv verwalteten Teilfonds beabsichtigt unabhängig von der Entwicklung der Finanzmärkte positive Erträge zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere. Ferner kann der Teilfonds bis zu 20% seines Teilfondsvermögens in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere, bis zu 10% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) sowie bis zu 7% in notleidende Wertpapiere investieren. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Euro-OAT Future Sep21 - CE
16,45%
Vontobel Fund - Harcourt Absolute Return Credit
5,53%
Vontobel Fd.Absolute Return Bond Dyn.I
4,49%
Euro-BTP Future Sep21 - CE
4,39%
AXA SA (var)
2,43%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN RegS
2,29%
Cloverie PLC for Zurich Insurance Co Ltd 4,75%
1,92%
5% Phalsbourg 27.03.2024 Reg-S Senior
1,77%
Emirates Airline 4,5% 06.02.2025
1,73%
8.875% Jupiter Fund 27.07.2030 FRN Subordinated
1,64%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

10 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
Vontobel Absolute Return Bd. (EUR) A EUR
ISIN
LU0105717663
WKN
926237
66
1,35%
70
C
Vontobel Absolute Return Bd. (EUR) AM USD
ISIN
LU0571069219
WKN
A1H6TK
54
1,75%
70
B
Vontobel Absolute Return Bd. (EUR) AN EUR
ISIN
LU1683487117
WKN
A2JKKB
57
0,92%
70
B
Vontobel Absolute Return Bd. (EUR) B EUR
ISIN
LU0105717820
WKN
926238
66
1,35%
70
C
Vontobel Absolute Return Bd. (EUR) C EUR
ISIN
LU0137004866
WKN
805629
56
1,75%
70
C
Vontobel Absolute Return Bd. (EUR) HI USD
ISIN
LU1028902051
WKN
A1XD9R
55
0,94%
70
B
Vontobel Absolute Return Bd. (EUR) HN USD
ISIN
LU1683483710
WKN
A2JKJ9
57
0,98%
70
C
Vontobel Absolute Return Bd. (EUR) H USD
ISIN
LU1028901913
WKN
A1XD9Q
54
1,41%
70
B
Vontobel Absolute Return Bd. (EUR) N EUR
ISIN
LU1683481003
WKN
A2JKKA
57
0,92%
70
B
Vontobel Absolute Return Bd. (EUR) S EUR
ISIN
LU0571089167
WKN
A2DXAT
55
0,39%
70

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