LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders, (EUR) PA (LU0256787531)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.06.2024) 2,33%
2023 1,76%
2022 -28,18%
2021 19,27%
2020 12,35%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,76%
2 Jahre -14,51%
3 Jahre -4,47%
4 Jahre -0,52%
5 Jahre 4,67%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0256787531
WKN
A0J3JF
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
41.07 Mio. EUR
Auflagedatum
13.06.2003
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Fondsmanager
Arnaud d'Aligny, Ingrid Nouhaud

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
2,16%
Transaktionskosten
0,22%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 3.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Stoxx ex-UK Small Return TR ND Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

AZELIS GROUP N.V.
3,34%
NKT A/S NAM. DK 20
3,22%
ELIS S.A. EO 1,-
2,89%
SPIE S.A. EO 0,47
2,67%
SMURFIT KAPPA GR. EO-,001
2,66%
MONTEA NV
2,36%
BRUNELLO CUCINELLI SPA
2,26%
SEB SA INH. EO 1
2,25%
SAAB AB B SK 25
2,24%
SOPRA STERIA GRP INH.EO 1
2,22%

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