UBS (Lux) Institutional Fund - Global Convertible Bonds, Klasse I-A1-dist, EUR (LU0251255765)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.07.2024) 3,93%
2023 10,61%
2022 -17,56%
2021 3,32%
2020 21,62%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 10,61%
2 Jahre -4,51%
3 Jahre -1,97%
4 Jahre 3,46%
5 Jahre 5,60%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0251255765
WKN
A0QZSH
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
142.72 Mio. EUR
Auflagedatum
08.05.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
0,80%
Transaktionskosten
0,32%
All-in-fee
0,85%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds investiert in Wandelanleihen aus der ganzen Welt. Wandelanleihen kombinieren das Kurspotenzial von Aktien mit den defensiven Merkmalen von Anleihen. Der Portfoliomanager strebt an, die vorteilhaften Risiko-Rendite- Eigenschaften der globalen Wandelanleihenmärkte optimal zu nutzen. Das Währungsrisiko wird aktiv verwaltet und falls nötig vollständig gegenüber dem EUR abgesichert. Der Subfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an der Benchmark, dem Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla hedged (EUR): UCBIFX15. Die Benchmark dient als Massstab für Performancevergleiche und die Steuerung des Anlagerisikos. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Top-Ten Titel

Danone(BNP)0% 2024
6,46%
Dexcom 0.375% 2028
5,84%
Lenovo Group 2.5% 2029
5,63%
Rheinmetall 2.25% 2030
4,49%
Swiss Re(ELM) 3.25% 2024
4,41%

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