UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR (LU0197216558)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 64 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 4,32%
2023 6,39%
2022 -20,50%
2021 7,42%
2020 8,23%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,39%
2 Jahre -8,03%
3 Jahre -3,15%
4 Jahre -0,42%
5 Jahre 2,42%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0197216558
WKN
A0B8QJ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
227.31 Mio. EUR
Auflagedatum
21.09.2004
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Nicole Goldberger,Thomas Markus Oesch,Hubert Krassnitzer

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,12%
Transaktionskosten
0,33%
All-in-fee
2,04%
Maximale Umschichtungsgebühr
4%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
64
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Anlagefonds investiert weltweit in variablem Verhältnis in Anleihen und Aktien. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Ländern, Sektoren und Unternehmen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement bestehend aus 60% MSCI All Country World Index (net div. reinvested) (hedged in EUR)

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 23/24 ZO
12,33%
USA 23/33
3,37%
UBSLEQ-GL.HI.DI.S.DLIXA
3,09%
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
2,07%
WORLD BK 23/30 MTN
1,65%
MICROSOFT DL-,00000625
1,53%
ASIAN DEV.BK 23/33 MTN
1,42%
WORLD BK 21/31 MTN
1,32%
WORLD BK 20/30
1,14%
WORLD BK 23/30
1,08%

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