UBS (Lux) Institutional Fund - Key Selection Global Equity, Klasse (EUR) I-A1-acc, EUR (LU0155225690)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 8,17%
2023 17,58%
2022 -10,28%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 17,58%
2 Jahre 2,71%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0155225690
WKN
778175
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
144.19 Mio. USD
Auflagedatum
19.03.2003
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,61%
Transaktionskosten
0,18%
All-in-fee
0,6%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Fondsvermögen ist grösstenteils in Aktien von Unternehmen angelegt, die in Industrieländern domiziliert oder primär dort aktiv sind und im MSCI World Index vertreten sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

UBS.GL.E.L.S.FD U-BEOA
9,06%
AMAZON.COM INC. DL-,01
4,06%
SERVICENOW INC. DL-,001
2,42%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,29%
FIDELITY NATL INF. SVCS
2,17%
TAKE-TWO INTERACT. SOFTW.
2,16%
INGERSOLL-RAND DL -,01
2,04%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
2,02%
MICROSOFT DL-,00000625
1,98%
CADENCE DESIGN SYS DL-,01
1,83%

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