BMO US Smaller Companies Fd.A USD (LU0153358154)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

78 von 100

Kosten

2,19% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

73 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.05.2022) -14,16%
2021  37,57%
2020  -2,39%
2019  20,67%
2018  -3,33%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  37,57%
2 Jahre  15,88%
3 Jahre  17,46%
4 Jahre  11,88%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0153358154
WKN
786734
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 7
Auflagedatum
14.06.1989
KAG
BMO Asset Management Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Thomas Lettenberger
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
2,19%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
Small Cap
Mindestkaufvolumen
€ 2.500,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
73 von 100
fynup-Ratio
78 von 100
Ziel ist, eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu erreichen. Der Fonds strebt an, dies durch die Anlage in Aktien (Stammaktien von Unternehmen) und aktienbezogene Wertpapiere wie Optionen (Recht, ein Wertpapier [in der Regel Aktien] binnen einer bestimmten Frist zu einem bestimmten Kurs zu kaufen) von kleinen und mittleren Unternehmen (Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung bis zu USD 10 Mrd. bei Erwerb durch den Fonds) in den Vereinigten Staaten umzusetzen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Boise Cascade Co
1,10%
Cathay General Bancorp
1,10%
Herc Holdings Inc
1,10%
SM Energy Co
1,10%
ExlService Holdings Inc
1,00%
ASGN Inc
1,00%
Medpace Holdings Inc
1,00%
Photronics Inc
1,00%
Atkore Inc
1,00%
National Storage Affiliates Trust
1,00%

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