CT (Lux) US Smaller Companies Fd.A USD (LU0153358154)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 82. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.02.2024)   1,96%
2023  12,40%
2022 -13,06%
2021  37,57%
2020  -2,39%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  12,40%
2 Jahre  -1,15%
3 Jahre  10,37%
4 Jahre   7,03%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0153358154
WKN
786734
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
14.06.1989
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Thomas Lettenberger

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
1,85%
Transaktionskosten
0,21%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Mindestkaufvolumen
€ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
82
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

DUOLINGO INC. A DL-,0001
1,21%
TANGER FACT.OUTLET DL-,01
1,09%
ONTO INNOVATION
1,06%
COMMVAULT SYS INC DL-,01
1,02%
PERDOCEO EDUCATION DL-,01
0,98%
AMKOR TECHN. DL-,001
0,95%
ARCBEST CORP. DL-,01
0,95%
HEALTHSTREAM INC. DL-,01
0,92%
VITAL FARMS INC. DL-,0001
0,90%
SM ENERGY CO. DL-,01
0,89%

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