Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0141249184
- WKN
- 987365
- Währung
- Australian Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 75.90 Mio. AUD
- Auflagedatum
- 24.10.1994
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Swisscanto Asset Management International S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS BANK
- Fondsmanager
- Zürcher Kantonalbank
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,65%
- Transaktionskosten
- 0,06%
- All-in-fee
- 0,8%
- Administrationsgebühr
- 0,2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 69
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie eine angemessene Rendite in AUD, indem in Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit guter Bonität investiert wird. Der Fonds qualifiziert sich als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) und investiert 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente im Sinne der Geldmarktfondsverordnung, davon mindestens 80% in AUD. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer darf nicht mehr als 6 und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit nicht mehr als 12 Monate betragen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- OPTUS FIN. 20/25 MTN
- 4,31%
- SVENSKA HDBK 22/25 MTN
- 4,17%
- NATWEST MKTS 22/25 MTN
- 4,14%
- MACQUARIE BK 20/25 MTN
- 4,11%
- EX.IMP.BK.K. 22/25 MTN
- 4,06%
- SWISSC(L)MM-RE.DL NT
- 3,96%
- ROYAL BK CDA 22/25 MTN
- 3,93%
- SC LU MM-RES.SF GT
- 3,92%
- UBS AU.BR. 20/25
- 3,83%
- NATL AUSTR.B 22/25 MTN
- 3,77%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD BT
|
0,65%
|
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD DT
|
0,33%
|
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD GT
|
0,21%
|
