fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 58.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.02.2024)   1,76%
2023   2,84%
2022  -3,87%
2021  21,81%
2020  -8,53%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   2,84%
2 Jahre  -0,57%
3 Jahre   6,39%
4 Jahre   2,45%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0128532388
WKN
785347
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Fondsvolumen
4814.07 Mio. USD
Auflagedatum
14.05.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Franklin Templeton International Services SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Edward D. Perks, Brendan Circle, Todd Brighton

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten
2,96%
Transaktionskosten
0,07%
Administrationsgebühr
0,75%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,14%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Franklin Income Fund (der "Fonds") ist bestrebt, in erster Linie Erträge zu generieren und in zweiter Linie den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Equity-Linked-Notes), die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich aktiv sind, Schuldtitel von beliebiger Qualität (auch solche mit niedrigerer Qualität), die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 23/33
3,49%
USA 23/25
2,74%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
2,55%
CHEVRON CORP. DL-,75
1,62%
USA 23/53
1,33%
CITIGROUP INC. DL -,01
1,01%
USA 15.11.2042 4
1,00%
USA 15.05.2053 3,625
0,98%
CHS/SYS 23/32 144A
0,98%
BANK AMERICA DL 0,01
0,94%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

27 Tranchen Kosten
F.Inc.Fd.F USD
ISIN
LU1573964639
WKN
A2PFW4
2,76%
F.Inc.Fd.G EUR
ISIN
LU2052244915
WKN
A3EBK5
2,36%
F.Inc.Fd.C USD
ISIN
LU0152906334
WKN
723913
2,33%
F.Inc.Fd.C USD
ISIN
LU0229938799
WKN
A0F6WF
2,33%
F.Inc.Fd.N-H1 EUR H
ISIN
LU1129995152
WKN
A12D5N
2,31%
F.Inc.Fd.N-H1 EUR H
ISIN
LU1022657347
WKN
A1XCR0
2,30%
F.Inc.Fd.N EUR
ISIN
LU1309513502
WKN
A1421Z
2,26%
F.Inc.Fd.N PLN H1
ISIN
LU2511871852
WKN
A3DUGS
2,26%
F.Inc.Fd.N USD
ISIN
LU0098864514
WKN
926096
2,25%
F.Inc.Fd.N USD
ISIN
LU1212702937
WKN
A14RK8
2,25%
F.Inc.Fd.A CNH H1
ISIN
LU2404266764
WKN
A3C6ER
1,94%
F.Inc.Fd.A-H1 ZAR H
ISIN
LU1626020470
WKN
A2DTAU
1,93%
F.Inc.Fd.A-H1 EUR H
ISIN
LU0976567460
WKN
A1W6J2
1,81%
F.Inc.Fd.A-H1 SGD H
ISIN
LU0320765646
WKN
A0PG0Z
1,77%
F.Inc.Fd.A-H1 AUD H
ISIN
LU1162222050
WKN
A12HRU
1,76%
F.Inc.Fd.A EUR
ISIN
LU2191005748
WKN
A2QGN8
1,76%
F.Inc.Fd.A HKD
ISIN
LU1929549753
WKN
A2PBU7
1,75%
F.Inc.Fd.A USD
ISIN
LU0098860793
WKN
926095
1,75%
F.Inc.Fd.A USD
ISIN
LU1162221912
WKN
A12HRT
1,75%
F.Inc.Fd.Z USD
ISIN
LU0476945232
WKN
A0YCB5
1,25%
F.Inc.Fd.Z USD
ISIN
LU0563143261
WKN
A1CXWG
1,25%
F.Inc.Fd.I-H1 EUR H
ISIN
LU1022657693
WKN
A1XCR1
1,07%
F.Inc.Fd.W USD
ISIN
LU1527735523
WKN
A2DG76
1,00%
F.Inc.Fd.W USD
ISIN
LU1586275312
WKN
A2DN1X
1,00%
F.Inc.Fd.I USD
ISIN
LU0195951883
WKN
A0B6ZN
0,95%
F.Inc.Fd.I EUR
ISIN
LU1162222134
WKN
A12HRV
0,94%
F.Inc.Fd.Y JPY
ISIN
LU2635411544
WKN
A3EQMR
0,13%

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