JPM-Sterling Bond Fd.A(dist)GBP (LU0053692744)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.02.2024)  -2,27%
2023  11,63%
2022 -33,24%
2021   0,28%
2020   5,82%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,63%
2 Jahre -13,67%
3 Jahre  -9,25%
4 Jahre  -5,70%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0053692744
WKN
971947
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
30.19 Mio. GBP
Auflagedatum
13.03.1992
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlussung Luxemburg
Fondsmanager
Myles Bradshaw,Iain Stealey,Linda Raggi,Andreas Michalitsianos,Seamus Mac Gorain

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,91%
Transaktionskosten
0,32%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0,5%
Mindestkaufvolumen
$ 35.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines Ertrags, welcher die GBP-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in auf GBP lautenden Schuldtiteln mit einem "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in auf GBP lautende Schuldtitel mit einem "Investment Grade"-Rating investiert. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Bis zu 5% in Contingent Convertible Bonds.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

EL. FRANCE 09/34 MTN
3,35%
EL. FRANCE 12/37
3,29%
E.ON INTL FIN. 09/39 MTN
2,37%
WELLTOWER INC. 14/34
2,06%
ENEL FIN.INTL 09/40 MTN
1,86%
SOUTH.GAS NET. 18/36 MTN
1,81%
HEATHR.FUND.11/43FLR A-13
1,74%
GREAT ROLL.ST 11/31 MTN
1,74%
APT PIPELINES 15/30 MTN
1,67%
GATWICK FDG 12/39 MTN
1,65%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
JPM-Sterling Bond Fd.D (acc) GBP
ISIN
LU0117897909
WKN
603006
1,78%
JPM-Sterling Bond Fd.A (acc) GBP
ISIN
LU0210535463
WKN
A0DQRB
1,23%
JPM-Sterling Bond Fd.C (dist) GBP
ISIN
LU0822048657
WKN
A1J379
0,83%
JPM-Sterling Bond Fd.I (acc) EUR
ISIN
LU2372580022
WKN
A3CWJ7
0,79%
JPM-Sterling Bond Fd.I (acc) GBP
ISIN
LU0248064569
WKN
A0JLTU
0,79%