UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD), Anteilsklasse P-acc, USD (LU0038842364)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 80. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 63 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.06.2024) 6,29%
2023 8,37%
2022 -24,65%
2021 12,56%
2020 39,85%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,37%
2 Jahre -9,64%
3 Jahre -2,77%
4 Jahre 6,48%
5 Jahre 10,72%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0038842364
WKN
972309
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
70.71 Mio. USD
Auflagedatum
09.09.1992
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
David Wabnik,Samuel Kim,Hajro Kadribeg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
1,87%
Transaktionskosten
0,33%
All-in-fee
1,8%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
80
Nachhaltigkeit EDA-Score
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren US-Unternehmen, die sich durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SUPER MICRO COMPUT.DL-,01
3,06%
MEDPACE HOLDINGS DL-,01
2,92%
RYMAN HOSPITALITY PROP.
2,56%
PURE STORAGE CL.A DL-0001
2,39%
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IMPINJ INC. DL-,001
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2,14%
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2,00%
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