Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 07.05.2024) | 8,66% |
| 2023 | 12,29% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 12,29% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BW0DL879
- WKN
- A14P20
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Auflagedatum
- 02.03.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Liontrust Fund P.
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV
- Fondsmanager
- James De Uphaugh,Chris Field,Imran Sattar,John King
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Großbritannien (UK)
- Laufende Kosten
- 1,70%
- Transaktionskosten
- 0,34%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 64
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 56
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds ist bestrebt, langfristig einen Gesamtertrag zu erwirtschaften, der den FTSE All-Share Index übertrifft. Dazu investiert er in ein breit gestreutes Portfolio, das vorrangig aus britischen Aktien besteht. Der Aufbau des Fondsportfolios erfolgt unter Berücksichtigung makroökonomischer Faktoren (wie Zinsen, BIP, geld- und fiskalpolitische Trends), des Ausblicks für unterschiedliche Wirtschaftszweige sowie der Marktkapitalisierung und titelspezifischer Faktoren (wie Bewertung, Marktposition, Investmentpotenzial, Qualität des Managements und Finanzstärke).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- SHELL PLC EO-07
- 8,12%
- COMPASS GROUP LS-,1105
- 4,92%
- UNILEVER PLC LS-,031111
- 4,45%
- RENTOKIL INITIAL LS 0,01
- 4,00%
- HALEON PLC LS 0,01
- 3,84%
- GSK PLC LS-,3125
- 3,70%
- NATWEST GR.PLC LS 1,0769
- 3,57%
- ASTRAZENECA PLC DL-,25
- 3,30%
- DUNELM GROUP PLC LS-,01
- 2,82%
- RELX PLC LS -,144397
- 2,77%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Liontrust GF UK Equity Fund Z GBP Accumulating
|
1,19%
|
Liontrust GF UK Equity Fund Z GBP Distributing
|
1,19%
|
