Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 07.05.2024) | 3,72% |
| 2023 | 7,13% |
| 2022 | -5,61% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 7,13% |
| 2 Jahre | 0,56% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BMC6QV22
- WKN
- A3DD49
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 363.08 Mio. USD
- Auflagedatum
- 15.12.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Aegon Asset Management
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Citibank Depositary Services Ireland Limited
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Unbekannt
- Laufende Kosten
- 0,56%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Administrationsgebühr
- 0,2%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 250.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
The investment objective is to provide long term capital growth.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Level 3 Financing Inc 10.500% 15/05/2030
- 0,80%
- Crownrock Lp/Crownrock F 5.625% 15/10/2025
- 0,80%
- Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029
- 0,80%
- Ilfc E-Capital Trust I 7.208% 02/11/2023
- 0,70%
- Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027
- 0,70%
- Crown Amer/Cap Corp Vi 4.750% 01/02/2026
- 0,70%
- Smyrna Ready Mix Concret 6.000% 01/11/2028
- 0,70%
- Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027
- 0,70%
- Vz Secured Financing Bv 5.000% 15/01/2032
- 0,70%
- Pactiv Evergreen Group 4.000% 15/10/2027
- 0,60%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Aegon US High Yield Bond Fund, US Dollar Class D, Cap
|
2,04%
|
Aegon US High Yield Bond Fund, US Dollar Class G, Cap
|
1,51%
|
Aegon US High Yield Bond Fund, EUR Class I - Hedged, Cap
|
0,72%
|
Aegon US High Yield Bond Fund, EUR Class K Hedged, Dist
|
0,45%
|
