Polar Capital Financial Opport.I EUR (IE00B5NCML29)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.02.2024)   6,02%
2023   7,06%
2022  -7,32%
2021  28,82%
2020 -10,70%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,06%
2 Jahre  -0,39%
3 Jahre   8,53%
4 Jahre   3,37%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B5NCML29
WKN
A1JAAK
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
03.05.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Polar Capital LLP
Domizil
Irland
Depotbank
Northern Trust Fiduciary Serv. (IE) Ltd
Fondsmanager
George Barrow, John Yakas

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Finanzen
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,12%
Transaktionskosten
0,03%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in die Aktien weltweiter Unternehmen im Finanzsektor. Der Fonds kann zu folgenden Zwecken in derivative Finanzinstrumente (auf den Wert von Basiswerten basierende komplexe Instrumente) investieren: zur Absicherung, zur Risikoreduzierung, zum effizienteren Management des Fonds oder um auf effizientere Weise ein Engagement in Wertpapieren zu erhalten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Mastercard
6,30%
JPMorgan
5,80%
Visa
4,50%
Marsh McLennan
3,60%
RenaissanceRe Holdings
3,30%
Arch Capital
3,20%
Wells Fargo
2,90%
Bank of America
2,80%
S&P Global
2,70%
London Stock Exchange Group PL
2,60%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

9 Tranchen Kosten
Polar Capital Financial Opport.R GBP Acc
ISIN
IE00BCRYMF78
WKN
A1W4W2
1,65%
Polar Capital Financial Opport.R GBP
ISIN
IE00B5KQ7014
WKN
A1JAAH
1,65%
Polar Capital Financial Opport.R EUR
ISIN
IE00B5LFNN25
WKN
A1JAAJ
1,65%
Polar Capital Financial Opport.R EUR Acc
ISIN
IE00BCRYMG85
WKN
A1W4W1
1,65%
Polar Capital Financial Opport.R USD Acc
ISIN
IE00BCRYMD54
WKN
A1W4W3
1,65%
Polar Capital Financial Opport.R USD
ISIN
IE00B6429P10
WKN
A1JAAM
1,65%
Polar Capital Financial Opport.I GBP
ISIN
IE00B676X694
WKN
A1JAAN
1,15%
Polar Capital Financial Opport.I GBP Acc
ISIN
IE00BCRYMJ17
WKN
A1W4WZ
1,15%
Polar Capital Financial Opport.I USD
ISIN
IE00B5NR9F09
WKN
A1JAAL
1,15%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.