J O Hambro Capital Management European Select Values Fund A Euro (IE0032904330)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 24.05.2024) 2,63%
2023 9,48%
2022 -13,93%
2021 11,43%
2020 4,15%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,48%
2 Jahre -2,93%
3 Jahre 1,64%
4 Jahre 2,26%
5 Jahre 3,27%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE0032904330
WKN
A0BLYW
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
95.04 Mio. EUR
Auflagedatum
07.05.2003
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
JO Hambro Capital M.
Domizil
Irland
Depotbank
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
Robrecht Wouters, Luis Fañanas

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Laufende Kosten
0,84%
Transaktionskosten
0,26%
Administrationsgebühr
0,0075%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Mindestkaufvolumen
£ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben und die an europäischen Börsen oder einer anerkannten Börse notiert sind. Zu keinem Zeitpunkt sind weniger als zwei Drittel der Gesamtvermögenswerte des Fonds in solchen Wertpapieren angelegt. Von Zeit zu Zeit kann der Fonds in Aktienwerte investieren, die an einer anerkannten Börse außerhalb Europas notiert sind. Der Fonds dürfte mit etwa 30 bis 50 Titeln recht konzentriert sein und unter den meisten Umständen einen Schwerpunkt bei kleinen und mittleren Werten aufweisen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Oracle
5,70%
United Internet
5,50%
Danone
4,80%
Liberty Global
4,30%
Grifols
4,20%
Heineken
4,10%
Corbion
4,00%
Oerlikon
3,60%
Thyssen Krupp
3,20%
Imerys
3,10%

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