BGW US Equity Alpha Fd.B USD (IE000MV7P5A5)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 7,56%
2023 18,88%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 18,88%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE000MV7P5A5
WKN
A3DZHV
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
1.87 Mio. USD
Auflagedatum
12.12.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Baillie Gifford IM Limited
Domizil
Irland
Depotbank
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten
0,38%
Transaktionskosten
0,00%
Administrationsgebühr
0,04%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Kapitalzuwachs an. Der Fonds kann direkt oder indirekt in beliebigen Wirtschaftssektoren der Vereinigten Staaten von Amerika investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
3,46%
SHOPIFY A SUB.VTG
3,21%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
2,45%
DOORDASH INC.CL.A -,00001
2,40%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,36%
NVIDIA CORP. DL-,001
2,31%
AMAZON.COM INC. DL-,01
2,20%
AUTOZONE INC. DL-,01
1,97%
NETFLIX INC. DL-,001
1,96%
HERSHEY CO. DL 1
1,88%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
BGW US Equity Alpha Fd.A USD
ISIN
IE000LUFSGL8
WKN
A3DZJB
1,65%
BGW US Equity Alpha Fd.B CHF
ISIN
IE0008032ZD8
WKN
A3DZJA
0,38%
BGW US Equity Alpha Fd.B EUR
ISIN
IE000XWK8245
WKN
A3DZHX
0,38%
BGW US Equity Alpha Fd.B GBP
ISIN
IE0003WQPAV6
WKN
A3DZHZ
0,38%

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