Lazard European Equity Fund B Dist EUR (IE0005060367)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.06.2024) 9,55%
2023 17,17%
2022 -12,76%
2021 18,36%
2020 2,83%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 17,17%
2 Jahre 1,10%
3 Jahre 6,56%
4 Jahre 5,61%
5 Jahre 9,74%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE0005060367
WKN
986152
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
12.41 Mio. EUR
Auflagedatum
02.01.1985
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Lazard Fund Managers (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
Aaron Barnfather, Fraser McElrea, Paul Selvey-Clinton

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Laufende Kosten
1,67%
Transaktionskosten
0,14%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
2%
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist bestrebt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und und aktienbezogene Wertpapiere (d. h. Anteile, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Unternehmen. Der Fonds investiert primär in Aktien europäischer Unternehmen, die an geregelten Märkten in Kontinentaleuropa gehandelt werden oder notiert sind und im FTSE World Europe ex-UK Index enthalten sind. Anlagestrategie des Fonds ist die Identifizierung von und Anlage in Wertpapieren mit hoher oder sich verbessernder finanzieller Produktivität, die als attraktiv eingestuft werden und gute Liquidität bieten. Der Fonds kann außerdem in Aktien investieren, die an andern geregelten Märkten, auch außerhalb von Europa, gehandelt werden oder notiert sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
6,25%
ASML HOLDING EO -,09
4,61%
UNICREDIT
4,03%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
3,18%
SAP SE O.N.
3,04%
AXA S.A. INH. EO 2,29
2,99%
ROCHE HLDG AG GEN.
2,85%
LVMH EO 0,3
2,80%
TOTALENERGIES SE EO 2,50
2,41%
ING GROEP NV EO -,01
2,40%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

8 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
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2,06%
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ISIN
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WKN
LAZ213
1,31%
Lazard European Equity Fund A Dist USD
ISIN
IE00B3THS868
WKN
LAZ212
1,31%
Lazard European Equity Fund A Acc USD
ISIN
IE00B4975041
WKN
A1JSQ9
1,19%
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ISIN
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WKN
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1,06%
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ISIN
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WKN
LAZ168
1,06%

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