MSMM plc European Small Cap Fund B (IE0004308122)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.05.2024) 5,58%
2023 10,56%
2022 -22,68%
2021 29,03%
2020 -0,01%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 10,56%
2 Jahre -7,54%
3 Jahre 3,32%
4 Jahre 2,48%
5 Jahre 7,26%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE0004308122
WKN
921112
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
11.72 Mio. EUR
Auflagedatum
09.07.1998
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Russell Investments Ireland Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ire)Lim
Fondsmanager
Patrick Egan

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
0,40%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er in die Aktien kleinerer europäischer Unternehmen investiert. Russell Investments kann verschiedene Management-Stile anwenden. Russell Investments kann Strategien unternehmensintern verwalten oder einen Teil des Fondsvermögens basierend auf von Anlageberatern erstellten Modellportfolios handeln. Durch die Anwendung dieser nachgebildeten Portfoliostrategie nutzt der Fonds die Durchführungskompetenz von Russell Investments zu seinem Vorteil, um die Kapitalmittel auf effiziente Weise zu verwalten. Jede von Russell Investments verwaltete Strategie wird einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf kleineren europäischen Unternehmen haben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

RUSSELL IC III RI EUR LQ-SW
4,57%
PANDORA A/S DK 1
2,05%
BALFOUR BEATTY PLC LS-,50
1,75%
BEKAERT P.S.
1,74%
4IMPRINT GRP LS-,3846
1,49%
IPSOS S.A. INH. EO -,25
1,48%
SAAB AB B SK 25
1,42%
RINGK.LANDBOBK DK 1
1,30%
VISTRY GROUP PLC LS-,50
1,29%
BAWAG GROUP AG
1,28%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
MSMM plc European Small Cap Fund A
ISIN
IE0004307934
WKN
921111
2,70%

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