EdR SICAV Europe Midcaps R EUR (FR0010614594)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 57 von 100

3,19% laufende Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.02.2023)   7,96%
2021  17,41%
2020  13,36%
2019  21,96%
2018 -21,07%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  17,41%
2 Jahre  15,37%
3 Jahre  17,52%
4 Jahre   6,39%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
FR0010614594
WKN
A0YEP9
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
16.02.2009
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizil
Frankreich
Depotbank
EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
Fondsmanager
Camilla NATHHORST ODEVALL, Ariane HAYATE
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
3,19%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Performancegebühr
15%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Investment Fokus
Mid Cap
Fondsvolumen
24.19 Mio. EUR
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
fynup-Ratio
57 von 100
Das Teilfondsmanagement strebt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren eine Steigerung des Nettoinventarwerts an. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung in Europa erfolgen. Die Kriterien für die Titelauswahl werden in der Anlagestrategie näher erläutert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit dem Ziel trifft, das Anlageziel und die Anlagepolitik des Teilfonds umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und der Teilfonds umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

LUNDIN ENERGY AB
4,32%
VIRBAC SA
4,05%
STOREBRAND ASA
3,97%
AIXTRON SE
3,59%
BIOMERIEUX
3,41%
ELIS SA
3,30%
BANKINTER SA
3,30%
BAWAG GROUP AG
3,16%
SIG COMBIBLOC GROUP AG
3,03%
NEXANS SA
2,90%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
B
EdR SICAV Europe Midcaps A EUR
ISIN
FR0010177998
WKN
A0ETWN
69
2,79%
C
EdR SICAV Europe Midcaps A USD
ISIN
FR0010998112
WKN
A1H8ZB
58
2,79%
B
EdR SICAV Europe Midcaps A USD
ISIN
FR0012538056
WKN
A2DH8K
60
2,79%
B
EdR SICAV Europe Midcaps CR EUR
ISIN
FR0013307709
WKN
A2JC5J
61
2,49%
C
EdR SICAV Europe Midcaps I EUR
ISIN
FR0010594275
WKN
A0YEQA
59
1,79%
B
EdR SICAV Europe Midcaps K EUR
ISIN
FR0010849802
WKN
A1CS2K
67
1,94%

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