BNP Paribas Obli Etat C Cap EUR (FR0010130765)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

66 von 100

Kosten

0,93% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   3,96%
2019   4,35%
2018   0,30%
2017  -0,68%
2016   3,68%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   3,96%
2 Jahre   4,15%
3 Jahre   2,85%
4 Jahre   1,96%
5 Jahre   2,30%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
FR0010130765
WKN
A0NCT0
Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Europa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
07.12.2004
KAG
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
Domizil
Frankreich
Depotbank
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Fondsmanager
Alberto TALERO
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
0,93%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
326.18 Mio. EUR
fynup-Ratio
66 von 100
Der als "Rentenpapiere und andere auf Euro lautende Schuldtitel" klassifizierte FCP verfolgt das Ziel, über einen Mindestanlagehorizont von drei Jahren eine Rendite zu erzielen, die mit jener des Rentenmarkts der Eurozone vergleichbar ist, dargestellt durch den Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index 500 M, berechnet mit wiederangelegten Kupons (Referenzindex). Dies soll durch eine Investition in Titel von Emittenten erreicht werden, die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit die Kriterien für gute Unternehmensführung sowie für eine nachhaltige Entwicklung erfüllen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

SPAIN (KINGDOM OF) 0.80 PCT 30-JUL-2027
9,71%
ITALY (REPUBLIC OF) 1.50 PCT 30-APR-2045
5,69%
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.00 PCT
4,81%
BELGIUM (KINGDOM OF) 0.80 PCT 22-JUN-2027
4,63%
EUROPEAN UNION 0.00 PCT 06-JUL-2026
4,46%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 25-MAY-2026
4,45%
BNPP MOIS ISR I C
3,84%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT
3,34%
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 20-APR-2027
3,33%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.15 PCT 31-OCT-2025
3,08%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
BNP Paribas Obli Etat C Dis EUR
ISIN
FR0010130773
WKN
A1JZGE
56
0,93%
C
BNP Paribas Obli Etat Privilege
ISIN
FR0013289543
WKN
A2JDEN
56
0,5%

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