Oddo BHF METROPOLE Small Cap Value A (FR0007078829)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.04.2024)   6,96%
2023  14,40%
2022 -11,04%
2021  26,23%
2020  -9,05%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  14,40%
2 Jahre   0,88%
3 Jahre   8,71%
4 Jahre   3,97%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0007078829
WKN
A1H7BQ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
18.58 Mio. EUR
Auflagedatum
12.11.2002
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
ODDO BHF Asset Management SAS
Domizil
Frankreich
Depotbank
CACEIS Bank
Fondsmanager
Cedric Hereng, Jeremy Gaudichon, Fredrik Berenholt, Markus Maus, Thibault Moureu

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
1,65%
Transaktionskosten
0,25%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds ist es, durch eine aktive Verwaltung über einen Zeitraum von 5 Jahren die Wertentwicklung seines Referenzindex, des STOXX Europe Small 200 mit reinvestierten Netto-Dividenden, zu übertreffen. Der Teilfonds wird überwiegend in Titel investiert sein, deren Marktkapitalisierung zwischen 100 Millionen Euro und 4 Milliarden Euro beträgt und die hauptsächlich in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich, in der Schweiz und in Norwegen ansässig sind. Außerdem kann der Teilfonds in nicht im STOXX Europe Small 200 enthaltene Titel investieren, wenn sich Gelegenheiten ergeben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Elis Sa
4,15%
Bodycote Plc
4,06%
Ipsos
3,63%
Credito Emiliano Spa
3,60%
Signify Nv
3,25%
Hays Plc
3,18%
Beneteau
3,10%
Flsmidth & Co A/S
2,98%
Vienna Insurance Group Ag
2,92%
Bankinter Sa
2,84%

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