Warburg Defensiv CHF (DE000A2H8893)

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Kurswert per 03.03.2021

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€ -0,14
€ 824,67

Qualität

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Kosten

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Bewertung

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 38 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
DE000A2H8893
WKN
A2H889
Kategorie
Alternative Investments, Sonstige
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
15.05.2018
KAG
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Domizil
Deutschland
Depotbank
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Fondsmanager
Dr. Björn Borchers
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
0,65%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Managementgebühr
1%
Depotgebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
132.15 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
CHF 500.000,00
Das Anlageziel des WARBURG - DEFENSIV - FONDS ist es, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt (p.a.) zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die so genannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert. Der taktische Einsatz von Optionsstrategien erfolgt auf Basis eines dualen Entscheidungsprozesses, welcher eine systematische und regelgebundene Bewertung für die Attraktivität der einzelnen Asset-Klassen mit einer diskretionären Komponente kombiniert.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -9,98%
2019   4,76%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -9,98%
2 Jahre  -2,89%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Credit Agricole Cariparma SpA 0,875% 31.01.2022
2,53%
SpareBank 1 Boligkreditt AS 0,75% 05.09.2022
2,48%
Baden-Württemberg 20/19.07.22 LSA
1,92%
Oma Saastopankki Oyj 0,125% 12.12.2022
1,92%
Kommunalkredit Austria AG 0,375% 12.07.2021
1,75%
Carrefour Banque SA (float) 20.04.2021
1,74%
SR-Boligkreditt AS 0,125% 08.09.2021
1,71%
0,625 The Korea Development Bank 17.07.2018-2023
1,54%
Stadshypotek AB 0,05% 20.06.2022
1,53%
F van Lanschot Bankiers NV 0,275% 28.04.2022
1,53%

Tranchen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
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 Warburg Defensiv A
ISIN
DE000A2AJGR6
WKN
A2AJGR
43
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0,64%
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C
 Warburg Defensiv I
ISIN
DE000A111ZE4
WKN
A111ZE
39
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0,65%
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 Warburg Defensiv R
ISIN
DE0009765396
WKN
976539
58
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1,25%
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