Warburg Zukunftsmanagement Defensiv (DE000A2DJU38)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.04.2024)  -0,52%
2023   6,01%
2022 -13,22%
2021   4,17%
2020  -0,25%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,01%
2 Jahre  -4,09%
3 Jahre  -1,41%
4 Jahre  -1,12%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Prüfen und vergleichen

Wähle eine Polizze und berechne ALLE Kosten und Steuern

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2DJU38
WKN
A2DJU3
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
11.30 Mio. EUR
Auflagedatum
01.11.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Landesbank Baden-Württemberg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,47%
Transaktionskosten
0,04%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,065%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines kontinuierlichen Wertzuwachses. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

WARBURG INV.RESP.- CORP.BONDS INHABER-ANTEILE
12,23%
ISHSIV-MSCI WLD.SRI UCITS ETF REG. SHS H EUR DIS. ON
8,33%
XTR.(IE)-MSCI WORLD ESG REGIST.SHARES 2C EURH O.N.
7,90%
AIS-A.EURO GOV.TILTED GREEN BD NAMENS-ANTEILE C CAP.EUR O.N.
5,91%
MUL AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEA UCITS ETF INH.ANTEILE ACC
5,82%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.