PI Vermögensbildungsfonds (DE000A1J3AM3)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 62 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.07.2024) 8,79%
2023 23,61%
2022 -29,54%
2021 7,33%
2020 4,16%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 23,61%
2 Jahre -6,67%
3 Jahre -2,22%
4 Jahre -0,66%
5 Jahre 2,97%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Prüfen und vergleichen

Wähle ein Depot und berechne ALLE Kosten und Steuern

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A1J3AM3
WKN
A1J3AM
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Auflagedatum
01.07.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
Ampega Investment GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,90%
Transaktionskosten
0,25%
Anlageberatergebühr
0,36%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
62
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds investiert nach dem Reinheitsgebot der Kapitalanlage und fokussiert sich auf Aktien, Anleihen und Liquidität. In der Regel ist der Fonds ausschließlich oder überwiegend in die renditestärkste, aber auch schwankungsanfälligste Renditeklasse -Aktien- investiert. Sollten Anleihen oder Festgeld deutlich attraktiver werden, investiert der Fonds auch in diese Anlageklassen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5
7,90%
EQUINOR ASA NK 2,50
7,65%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
6,71%
CITIGROUP INC. DL -,01
6,47%
BARRICK GOLD CORP.
5,70%
YELLOW CAKE PLC LS-,01
4,89%
EXXON MOBIL CORP.
4,78%
GRUPPO MUTUIONLINE
4,64%
TOTALENERGIES SE EO 2,50
4,59%
ADDTECH AB B SK 0,1875
4,54%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.