Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P (DE000A1J3AM3)

C

Kurswert per 12.04.2021

€ -0,23
€ 165,85

Qualität

C
58von 100

Kosten

D
1,94%

Nachhaltigkeit

C
72von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE000A1J3AM3
WKN
A1J3AM
Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
01.07.2013
KAG
Ampega Investment
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fondsmanager
Ampega Investment GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,94%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Anlageberatergebühr
0,36%
Depotgebühr
0,05%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
72 von 100
fynup-Ratio
58 von 100
Ziel des Fondsmanagements ist Kapitalwachstum. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien, aber auch in Anleihen und andere Wertpapiere (Bsp. Edelmetall-ETCs) nach dem Reinheitsgebot der Kapitalanlage. Die Titel im Fonds kommen zumeist aus Europa und Nordamerika. Deutsche, österreichische und europäische mittelständische Unternehmen stellen eine bevorzugte Anlageklasse dar, soweit sich unterbewertete Anlagemöglichkeiten finden lassen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   4,16%
2019  18,86%
2018  -2,74%
2017  11,74%
2016   4,16%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   4,16%
2 Jahre  11,27%
3 Jahre   6,39%
4 Jahre   7,70%
5 Jahre   6,98%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
76,19%
Barmittel
19,39%
Anleihen
0,95%

Länder

Barmittel
19,39%
USA
18,56%
Deutschland
12,40%
Italien
5,85%
Schweden
5,83%
Niederlande
5,75%
Schweiz
5,49%
Kanada
5,04%
China
3,84%
Großbritannien
3,25%

Branchen

IT/Telekommunikation
29,23%
Barmittel
19,39%
Konsumgüter
12,12%
Finanzen
11,33%
Gesundheitswesen
10,90%
Rohstoffe
5,04%
Industrie
4,38%
Energie
3,20%

Emittenten

Barmittel
19,39%
Unternehmensanleihen
0,95%

Währungen

US-Dollar
26,17%
Euro
22,09%
Schwedische Krone
5,83%
Schweizer Franken
5,49%
Kanadische Dollar
5,04%
Hongkong Dollar
3,84%
Südafrikanischer Rand
3,49%
Pfund Sterling
3,25%
Neuseeland-Dollar
3,14%
Australische Dollar
2,26%

Top-Ten Titel

Gruppo MutuiOnline SpA
5,85%
Zur Rose AG
5,49%
Trupanion Inc
4,53%
JD.COM INC
3,84%
ADDTECH AB-B SHARES
3,76%
Sixt SE
3,60%
Fiverr International Ltd
3,47%
Bechtle AG
3,32%
Flow Traders
3,30%
Gazprom PJSC
3,20%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

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