FIAG Universal Dachfonds (DE0009848424)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

62 von 100

Kosten

3% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   1,15%
2019  15,37%
2018 -12,08%
2017   5,82%
2016   2,24%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,15%
2 Jahre   8,03%
3 Jahre   0,86%
4 Jahre   2,08%
5 Jahre   2,11%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE0009848424
WKN
984842
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
29.12.1999
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Anlageberatergebühr
0,4%
Depotgebühr
0,1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
9.43 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
62 von 100
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Investmentanteile. Der Fonds nutzt durch weltweite Investitionen in Aktienfonds Opportunitäten, die sich in ausgewählten Regionen und Sektoren ergeben. Dabei bilden aktiv gemanagte Investmentfonds, als auch "Exchange Traded Funds" (ETF´s) die Struktur des Portfolios, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird. Die Zielsetzung des Dachfondskonzeptes besteht zum einen darin, langfristig die Aktienmarktrendite zu verdienen und andererseits das Risiko größerer Verluste in Phasen schwacher bzw. schwieriger Marktsituationen zu reduzieren (vermögensverwaltende Anlagestrategie).

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Perspektive OVID Equity I
9,91%
iShares STOXX Eu.600 Banks U.E.(DE)
5,60%
Amundi S&P Global Luxury UE EUR
5,50%
H & A PRIME VALUES Equity
5,28%
Pictet Global Megatrend Select.R EUR
5,20%
AB SICAV I Concentr.Global Eq.Pf.I USD
5,15%
Dodge & Cox W.Fd.plc Global St.USD Acc
5,06%
M&G Global Themes Fund A Acc EUR
4,85%
iShares SLI UCITS ETF (DE)
4,80%
T.Rowe US Smaller Company Eq.Fd.Class A
4,05%

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