Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE0009848424
- WKN
- 984842
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 8.67 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 29.12.1999
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- Investment Fokus
- All Cap
- Laufende Kosten
- 2,58%
- Transaktionskosten
- 1,13%
- Performancegebühr
- 20%
- Anlageberatergebühr
- 0,4%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 70
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- Sparplan möglich
- Ja
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Investmentanteile. Der Fonds nutzt durch weltweite Investitionen in Aktienfonds Opportunitäten, die sich in ausgewählten Regionen und Sektoren ergeben. Dabei bilden aktiv gemanagte Investmentfonds, als auch "Exchange Traded Funds" (ETF´s) die Struktur des Portfolios, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird. Die Zielsetzung des Dachfondskonzeptes besteht zum einen darin, langfristig die Aktienmarktrendite zu verdienen und andererseits das Risiko größerer Verluste in Phasen schwacher bzw. schwieriger Marktsituationen zu reduzieren (vermögensverwaltende Anlagestrategie).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- GANÉ Global Equity Fund Inhaber-Anteile D
- 11,31%
- ISHS CORE DAX UC.ETF EOA
- 10,70%
- PERSPEKT.OVID EQU.ESG I
- 9,99%
- ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF
- 9,04%
- H+A P.VAL.-H+A PRIM.VAL.A
- 7,01%
- LYX.MSCI WORLD U.ETF D
- 6,98%
- Storebrand-Skagen Focus LUX Act. Nom. B EUR Acc. oN
- 5,44%
- AB S.I-INT.H.CARE PTF.ADL
- 4,88%
- GS+P-DEUT.AKT.TOT.RET. I
- 3,65%
- ISV-GOLD.PROD.U.ETF DLA
- 3,52%
