FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS (DE0009848424)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.07.2024) 4,07%
2023 5,04%
2022 -13,02%
2021 6,72%
2020 1,15%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,04%
2 Jahre -4,42%
3 Jahre -0,84%
4 Jahre -0,35%
5 Jahre 2,62%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0009848424
WKN
984842
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
8.82 Mio. EUR
Auflagedatum
29.12.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
2,50%
Transaktionskosten
0,50%
Performancegebühr
20%
Anlageberatergebühr
0,4%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

GANE GLOBAL EQUITY A
7,67%
H+A P.VAL.-H+A PRIM.VAL.A
7,55%
X(IE)-MSCI WORLD VAL.1CDL
6,16%
IS.DJ INDUST.AVERAG.U.ETF
6,01%
ISHARES NASDAQ-100 U.ETF
5,99%
LYX.MSCI WORLD U.ETF D
5,27%
PERSPEKT.OVID EQU.ESG I
5,20%
ISHSVII-MSCI EMU SC EOACC
4,15%
JPM-EU.ST.VA.JPMESV ADEO
4,15%
AB S.I-INT.H.CARE PTF.ADL
3,58%

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