Valex Marystone Equity Fund (CH0237001745)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.04.2024)   2,39%
2023   9,92%
2022  -9,37%
2021  18,22%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   9,92%
2 Jahre  -0,19%
3 Jahre   5,60%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0237001745
WKN
A2DK47
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Auflagedatum
01.04.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LLB Swiss Investment
Domizil
Schweiz
Depotbank
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zürich

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,76%
Transaktionskosten
0,07%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Valex Marystone Equity Fund besteht hauptsächlich darin, durch eine aktive Verwaltung sowie durch eine zielgerichtete Festlegung der Aktienquote, einen Vermögenszuwachs auf mittlere bis lange Sicht zu erzielen. Die Hauptanlageregionen bilden die Länder der OECD mit einem Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika. Der Portfoliomanager (Valex Capital AG, Pfäffikon SZ) kann für den Fonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Fondsvermögens und schmälern somit den Ertrag der kollektiven Kapitalanlage.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

CASH
7,97%
ARYZTA AG
7,24%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
6,81%
BURBERRY GROUP PLC
6,81%
SWISS AG
5,84%
GEBERIT AG-REG
4,75%
TECAN GROUP AG-REG
4,35%
NESTLE SA-REG
4,34%
LAS VEGAS SANDS CORP
4,09%
ORIOR AG
3,80%

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