Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0237001745
- WKN
- A2DK47
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 5.79 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 01.04.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- LLB Swiss Investment
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zürich
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,60%
- Transaktionskosten
- 0,07%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 72
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 52
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Valex Marystone Equity Fund besteht hauptsächlich darin, durch eine aktive Verwaltung sowie durch
eine zielgerichtete Festlegung der Aktienquote, einen Vermögenszuwachs auf mittlere bis lange Sicht zu erzielen. Die
Hauptanlageregionen bilden die Länder der OECD mit einem Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika. Der
Portfoliomanager (Valex Capital AG, Pfäffikon SZ) kann für den Fonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der
vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Fondsvermögens und schmälern somit
den Ertrag der kollektiven Kapitalanlage.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20
- 7,77%
- SWISS RE AG NAM. SF -,10
- 7,40%
- GENL EL. CO. DL -,06
- 6,32%
- GEBERIT AG NA DISP. SF-10
- 5,10%
- GIVAUDAN SA NA SF 10
- 4,48%
- CIE FIN.RICHEMONT SF 1
- 4,39%
- TECAN GRP AG NAM.SF 0,10
- 4,17%
- ARYZTA AG NAM. SF-,02
- 3,92%
- HOLCIM LTD. NAM.SF2
- 3,91%
- LVMH EO 0,3
- 3,90%
