ALPHAMA ASSET ALLOCATION (AAA) (VTIA) (AT0000A0XZ56)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 2,14%
2023 8,09%
2022 -4,17%
2021 6,49%
2020 -9,56%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,09%
2 Jahre 1,78%
3 Jahre 3,32%
4 Jahre -0,06%
5 Jahre 1,90%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A0XZ56
WKN
0A0XZ5
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Vollthesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2.02 Mio. EUR
Auflagedatum
02.01.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,67%
Transaktionskosten
0,53%
Performancegebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der ALPHAMA ASSET ALLOCATION (AAA) ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds und zielt darauf ab, positive Renditen, direkt oder indirekt über andere Investmentfonds, im kurz- bis mittelfristigen Bereich vor allem durch Erträge aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten, sowie durch Dividenden zu erreichen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

So wird investiert

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