KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T (AT0000A066J4)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 0,53%
2023 13,27%
2022 -23,42%
2021 -7,22%
2020 -3,57%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 13,27%
2 Jahre -6,87%
3 Jahre -6,99%
4 Jahre -6,14%
5 Jahre -2,49%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A066J4
WKN
0A066J
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
66.62 Mio. EUR
Auflagedatum
18.09.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fondsmanager
Mag. Robert Sikora, CPM

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Mittel-/Osteuropa
Laufende Kosten
1,10%
Transaktionskosten
0,24%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten, die in internationalen - inklusive zentral- und osteuropäischen - Währungen begeben sind oder in Anleihen und Geldmarktprodukte internationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Top-Ten Titel

0,250% CZECH REP. 2027
7,38%
1,750% POLEN 21/32
6,23%
0,050% CZECH REP. 2029
3,98%
1,250% POLEN 19/30
3,72%
0,250% POLEN 21/26
3,58%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds A
ISIN
AT0000A066H8
WKN
0A066H
1,34%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (IT) (T) (VV)
ISIN
AT0000A2AXG5
WKN
0A2AXG
1,06%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (IT) T
ISIN
AT0000A1CTG1
WKN
0A1CTG
1,04%