Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 02.05.2024) | 3,42% |
| 2023 | 5,98% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 5,98% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2388134681
- WKN
- A3C9Q4
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 20.15 Mio. USD
- Auflagedatum
- 09.11.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Saida Eggerstedt
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,09%
- Transaktionskosten
- 0,43%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-9-Fonds
Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs an, indem er in Anleihen investiert, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden, deren Aktivitäten nach Ansicht des Anlageverwalters dazu beitragen, die soziale Entwicklung voranzutreiben, und die der Anlageverwalter als nachhaltige Investitionen ansieht.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Ratings
Top-Ten Titel
- CHILE (REPUBLIC OF) 4.8500 22/01/2029 SERIES GOVT
- 3,90%
- PEARSON FUNDING PLC 3.7500 04/06/2030
- 2,30%
- COLOMBIA (REPUBLIC OF) 8.0000 14/11/2035 SERIES GOVT
- 2,10%
- KEB HANA BANK 5.7500 24/10/2028 SERIES REGS
- 2,10%
- BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 6.2500 18/03/2031 SERIES GOVT
- 2,00%
- INTESA SANPAOLO SPA 6.6250 31/05/2033 SERIES EMTN
- 2,00%
- UNITEDHEALTH GROUP INC 5.1500 15/10/2025 SERIES CORP
- 2,00%
- MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.3380 04/05/2053 SERIES GOVT
- 2,00%
- AMBIPAR LUX SARL 9.8750 06/02/2031 SERIES 144A
- 1,90%
- NONGHYUP BANK 4.8750 03/07/2028 SERIES REGS
- 1,90%
