BNPP Euro High Quality Gov.Bd.Cl.EUR (LU1956134511)

C

Kurswert per 02.03.2021

€ +0,09
€ 122,56

Qualität

C
53von 100

Kosten

B
0,7%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU1956134511
WKN
A2PN24
Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Europa
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
22.11.2019
KAG
BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUX
Fondsmanager
Alberto TALERO
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,7%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1,5%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
291.10 Mio. EUR
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen, die von Mitgliedstaaten der EWU mit einer Bewertung von AAA (oder dem höchstmöglichen auf dem Markt verfügbaren Kreditrating, falls AAA-Anleihen nicht ausreichend verfügbar sind) ausgegeben oder garantiert werden.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   2,80%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   2,80%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT
8,90%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.00 PCT
7,51%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.50 PCT
5,71%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT_
4,68%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.25 PCT
4,67%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.25 PCT
4,50%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 1.75 PCT
4,43%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 PCT
3,78%
EUROPEAN UNION 0.00 PCT 04-NOV-2025
3,71%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.75 PCT
3,41%

Tranchen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
BNPP Euro High Quality Gov.Bd.Cl.EUR
ISIN
LU1956134602
WKN
A2PN25
53
0,7%

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