Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU1956134511
- WKN
- A2PN24
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Europa
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 22.11.2019
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUX
- Fondsmanager
- Alberto TALERO
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,7%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1,5%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 291.10 Mio. EUR
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen, die von Mitgliedstaaten der EWU mit einer Bewertung von AAA (oder dem höchstmöglichen auf dem Markt verfügbaren Kreditrating, falls AAA-Anleihen nicht ausreichend verfügbar sind) ausgegeben oder garantiert werden.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT
- 8,90%
- NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.00 PCT
- 7,51%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.50 PCT
- 5,71%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT_
- 4,68%
- NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.25 PCT
- 4,67%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.25 PCT
- 4,50%
- NETHERLANDS (KINGDOM OF) 1.75 PCT
- 4,43%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 PCT
- 3,78%
- EUROPEAN UNION 0.00 PCT 04-NOV-2025
- 3,71%
- NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.75 PCT
- 3,41%
Tranchen
| 1 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
BNPP Euro High Quality Gov.Bd.Cl.EUR
|
53
|
0,7%
|