PrivilEdge Fl.v.St.Gl.Conv.Bd.M EUR Dis (LU1823390833)

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Kurswert per 10.06.2021

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€ +0,00

€ 11,51

Qualität

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57von 100

Kosten

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1,02%

Bewertung

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Fondsdaten

ISIN: LU1823390833
WKN: A2JL99
Kategorie: Wandelanleihen
Region: Global
Risiko-Ertragsprofil: SRRI 3
Auflagedatum: 15.06.2018
KAG: Lombard Odier Funds (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Flossbach Von Storch AG
Geschäftsjahresbeginn: 1. October

Gebühren

Laufende Kosten: 1,02%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Maximale Umschichtgebühr: 0,5%
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 88.76 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen: € 3.000,00
Ausschüttungsintervall: jährlich
fynup-Ratio: 57 von 100

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für die Anleger langfristige Renditen zu erzielen.

Jährliche Performance
2020	8,66%
2019	10,80%

Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr	8,66%
2 Jahre	9,72%

Anlageklassen

Anleihen: 89,52%
Barmittel: 10,08%
Derivate: 0,40%

Länder

Europa: 61,98%
Nordamerika: 20,06%
Barmittel: 10,38%
Südamerika: 3,39%
Asien ohne Japan: 1,90%
Afrika: 1,30%
MENA: 0,80%

Branchen

Informationstechnologie: 17,86%
Barmittel: 15,67%
Rohstoffe: 10,98%
Finanzen: 10,48%
Telekomdienste: 9,78%
Immobilien: 9,78%
Gesundheitswesen: 7,78%
Industrie: 7,49%
Konsumgüter zyklisch: 5,49%
Energie: 4,49%

Ratings

mittlere Bonität IG: 43,41%
hohe Bonität: 32,03%
mittlere Bonität non IG: 24,35%

Währungen

Euro: 98,90%
US-Dollar: 0,60%
Japanische Yen: 0,20%
sonst. VM: 0,10%

Top-Ten Titel

0.625% TAG Immobilien 27.08.2026: 3,30%
0.600% Deutsche Wohnen 05.01.2026: 2,90%
0.000% Rag-Stiftung 02.10.2024: 2,90%
0.000% Rag-Stiftung 17.06.2026: 2,80%
0.500% Total 02.12.2022: 2,70%
0,375% AKAMAI TECHNOLOGIES 01.09.2027: 2,50%
0,000% EDF 14.09.2024: 2,30%
0,875% KORIAN 06.03.2027: 2,30%
0,000% SELENA 25.06.2025: 2,30%
0.000% Eliott Capital 30.12.2022: 2,00%

10 Tranchen		Qualität fynup-Ratio	Kosten Lfd. Kosten
C	PrivilEdge Fl.v.St.Gl.Conv.Bd.I CHF Acc ISIN LU1823393001 WKN A2JMAU	57 ★ ★ ★ ★ ★	0,85% ★ ★ ★ ★ ★
D	PrivilEdge Fl.v.St.Gl.Conv.Bd.I EUR Acc ISIN LU1823390320 WKN A2JL96		0,71% ★ ★ ★ ★ ★
C	PrivilEdge Fl.v.St.Gl.Conv.Bd.M CHF Acc ISIN LU1823393266 WKN A2JMAW	57 ★ ★ ★ ★ ★	1,02% ★ ★ ★ ★ ★
C	PrivilEdge Fl.v.St.Gl.Conv.Bd.M CHF Dis ISIN LU1823393340 WKN A2JMAX	57 ★ ★ ★ ★ ★	1,02% ★ ★ ★ ★ ★
C	PrivilEdge Fl.v.St.Gl.Conv.Bd.M EUR Acc ISIN LU1823390759 WKN A2JL98	57 ★ ★ ★ ★ ★	1,02% ★ ★ ★ ★ ★
C	PrivilEdge Fl.v.St.Gl.Conv.Bd.M USD Acc ISIN LU1823391997 WKN A2JMAK	54 ★ ★ ★ ★ ★	1,02% ★ ★ ★ ★ ★
C	PrivilEdge Fl.v.St.Gl.Conv.Bd.N CHF Acc ISIN LU1823393423 WKN A2JMAY	57 ★ ★ ★ ★ ★	0,92% ★ ★ ★ ★ ★
C	PrivilEdge Fl.v.St.Gl.Conv.Bd.N EUR Acc ISIN LU1823390916 WKN A2JMAA	57 ★ ★ ★ ★ ★	0,92% ★ ★ ★ ★ ★
C	PrivilEdge Fl.v.St.Gl.Conv.Bd.P CHF Acc ISIN LU1823393852 WKN A2JMA0	57 ★ ★ ★ ★ ★	1,61% ★ ★ ★ ★ ★
C	PrivilEdge Fl.v.St.Gl.Conv.Bd.P EUR Dis ISIN LU1823391211 WKN A2JMAD	56 ★ ★ ★ ★ ★	1,62% ★ ★ ★ ★ ★

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