PrivilEdge Fl.v.St.Gl.Conv.Bd.M EUR Dis (LU1823390833)

C

Kurswert per 10.06.2021

€ +0,00
€ 11,51

Qualität

C
57von 100

Kosten

C
1,02%

Bewertung

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1823390833
WKN
A2JL99
Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
15.06.2018
KAG
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Flossbach Von Storch AG
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,02%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0,5%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
88.76 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 3.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
57 von 100
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für die Anleger langfristige Renditen zu erzielen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   8,66%
2019  10,80%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   8,66%
2 Jahre   9,72%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
89,52%
Barmittel
10,08%
Derivate
0,40%

Länder

Europa
61,98%
Nordamerika
20,06%
Barmittel
10,38%
Südamerika
3,39%
Asien ohne Japan
1,90%
Afrika
1,30%
MENA
0,80%

Branchen

Informationstechnologie
17,86%
Barmittel
15,67%
Rohstoffe
10,98%
Finanzen
10,48%
Telekomdienste
9,78%
Immobilien
9,78%
Gesundheitswesen
7,78%
Industrie
7,49%
Konsumgüter zyklisch
5,49%
Energie
4,49%

Ratings

mittlere Bonität IG
43,41%
hohe Bonität
32,03%
mittlere Bonität non IG
24,35%

Währungen

Euro
98,90%
US-Dollar
0,60%
Japanische Yen
0,20%
sonst. VM
0,10%

Top-Ten Titel

0.625% TAG Immobilien 27.08.2026
3,30%
0.600% Deutsche Wohnen 05.01.2026
2,90%
0.000% Rag-Stiftung 02.10.2024
2,90%
0.000% Rag-Stiftung 17.06.2026
2,80%
0.500% Total 02.12.2022
2,70%
0,375% AKAMAI TECHNOLOGIES 01.09.2027
2,50%
0,000% EDF 14.09.2024
2,30%
0,875% KORIAN 06.03.2027
2,30%
0,000% SELENA 25.06.2025
2,30%
0.000% Eliott Capital 30.12.2022
2,00%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

10 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
PrivilEdge Fl.v.St.Gl.Conv.Bd.I CHF Acc
ISIN
LU1823393001
WKN
A2JMAU
57
0,85%
D
PrivilEdge Fl.v.St.Gl.Conv.Bd.I EUR Acc
ISIN
LU1823390320
WKN
A2JL96
0,71%
C
PrivilEdge Fl.v.St.Gl.Conv.Bd.M CHF Acc
ISIN
LU1823393266
WKN
A2JMAW
57
1,02%
C
PrivilEdge Fl.v.St.Gl.Conv.Bd.M CHF Dis
ISIN
LU1823393340
WKN
A2JMAX
57
1,02%
C
PrivilEdge Fl.v.St.Gl.Conv.Bd.M EUR Acc
ISIN
LU1823390759
WKN
A2JL98
57
1,02%
C
PrivilEdge Fl.v.St.Gl.Conv.Bd.M USD Acc
ISIN
LU1823391997
WKN
A2JMAK
54
1,02%
C
PrivilEdge Fl.v.St.Gl.Conv.Bd.N CHF Acc
ISIN
LU1823393423
WKN
A2JMAY
57
0,92%
C
PrivilEdge Fl.v.St.Gl.Conv.Bd.N EUR Acc
ISIN
LU1823390916
WKN
A2JMAA
57
0,92%
C
PrivilEdge Fl.v.St.Gl.Conv.Bd.P CHF Acc
ISIN
LU1823393852
WKN
A2JMA0
57
1,61%
C
PrivilEdge Fl.v.St.Gl.Conv.Bd.P EUR Dis
ISIN
LU1823391211
WKN
A2JMAD
56
1,62%

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