Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU1823390833
- WKN
- A2JL99
- Kategorie
- Wandelanleihen
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 15.06.2018
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Flossbach Von Storch AG
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,03%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0,5%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 85.69 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für die Anleger langfristige Renditen zu erzielen.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- RAG STIFTUN 0% 18-02.10.24 /CV
- 3,29%
- Deutsche Wohnen SE 0,6% 05.01.2026
- 2,55%
- 0% Exch.Bonds Eliott Capital 2019-30.12.22 Guarant.Exch into LafargeHolc...
- 2,45%
- ATOFP 0 11/06/24
- 2,38%
- TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
- 2,25%
- AKAMAI 0,375% 19-1.9.27/CV
- 2,01%
- Mitsubishi Chemical Holdings Corp 0% 29.03.2024
- 1,96%
- 0 Carrefour S.A. CV 27.03.2018-27.03.2024
- 1,96%
- CERAH CAP 0% 08.08.24 CV
- 1,91%
- Vinci SA 0,375% 16.02.2022
- 1,90%
Verfügbarkeit
Wertpapier Depot
Unternehmen | Tarif |
---|---|
DADAT | Online direkt |
Hellobank | Online direkt |
Tranchen
10 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
---|---|---|---|
C
|
PrivilEdge Fl.v.St.Gl.Conv.Bd.I CHF Acc
|
57
|
0,85%
|
D
|
PrivilEdge Fl.v.St.Gl.Conv.Bd.I EUR Acc
|
0,71%
|
|
C
|
PrivilEdge Fl.v.St.Gl.Conv.Bd.M CHF Acc
|
57
|
1,02%
|
C
|
PrivilEdge Fl.v.St.Gl.Conv.Bd.M CHF Dis
|
57
|
1,02%
|
C
|
PrivilEdge Fl.v.St.Gl.Conv.Bd.M EUR Acc
|
57
|
1,03%
|
C
|
PrivilEdge Fl.v.St.Gl.Conv.Bd.M USD Acc
|
54
|
1,03%
|
C
|
PrivilEdge Fl.v.St.Gl.Conv.Bd.N CHF Acc
|
57
|
0,92%
|
C
|
PrivilEdge Fl.v.St.Gl.Conv.Bd.N EUR Acc
|
57
|
0,92%
|
C
|
PrivilEdge Fl.v.St.Gl.Conv.Bd.P CHF Acc
|
57
|
1,62%
|
C
|
PrivilEdge Fl.v.St.Gl.Conv.Bd.P EUR Dis
|
56
|
1,62%
|