DECALIA-Millennials IP CHF H (LU1718720813)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität: 62 von 100

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1,27% laufende Kosten

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Nachhaltigkeit: 80 von 100

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.03.2023)   3,98%
2022 -30,29%
2021   0,75%
2020  35,48%
2019  27,32%
Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr -30,29%
2 Jahre -16,20%
3 Jahre  -1,64%
4 Jahre   4,91%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1718720813
WKN
A2PMV4
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
31.10.2018
KAG
FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,27%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
0%
Managementgebühr
0,75%
Clean-Share
Ja
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
30.73 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
CHF 1.000.000,00
Nachhaltigkeit EDA-Score
80 von 100
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
fynup-Ratio
62 von 100
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, durch eine diversifizierte Allokation von Schuldverschreibungen und Barmitteln das Kapital des Anteilinhabers zu erhalten und gleichzeitig ein angemessenes Wachstum zu erzielen. Der Teilfonds wird nach Ermessen des Anlageverwalters und/oder auf der Grundlage von Markttrends in diese verschiedenen Arten von Finanzinstrumenten investiert sein. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist an keinen Referenzindex gebunden und wird nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Microsoft Corporation
5,60%
Amazon.com Inc.
4,70%
Apple Inc.
4,50%
Mastercard Incorporated Class A
4,40%
Costco Wholesale Corporation
4,40%
UnitedHealth Group Incorporated
3,60%
TJX Companies Inc
3,40%
PayPal Holdings Inc
3,10%
Salesforce Inc.
2,90%
Nintendo Co. Ltd.
2,90%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
 DECALIA-Millennials A1P CHF H
ISIN
LU1341399605
WKN
A2PDKN
62
2,06%
80
B
 DECALIA-Millennials A1P EUR H
ISIN
LU1341399787
WKN
A2PDKP
60
2,06%
80
E
 DECALIA-Millennials A1P USD
ISIN
LU1339135300
WKN
A2JAXX
0%
E
 DECALIA-Millennials IP USD
ISIN
LU1339140052
WKN
A2DRWC
0%
E
 DECALIA-Millennials RP EUR H
ISIN
LU1718720573
WKN
A2PD74
0%
B
 DECALIA-Millennials RP USD
ISIN
LU1339138668
WKN
A2JAXY
63
1,41%
80
fynup Bewertung mit Punkt
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