NN(L)Europ.Real Estate R Cap EUR (LU1687285731)

C

Kurswert per 15.06.2021

€ -1,67
€ 280,47

Qualität

C
50von 100

Kosten

B
0,94%

Bewertung

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1687285731
WKN
A2H8G7
Kategorie
Immobilienaktienfonds
Region
Europa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
01.02.2018
KAG
NN Investment Partners BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,94%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
3%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
151.22 Mio. EUR
fynup-Ratio
50 von 100
De r Fonds investiert in Immobilienunternehmen, die in europäischen Ländern ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Dazu gehören Unternehmen, deren Umsatz oder Geschäftstätigkeit vorwiegend mit Immobilien, deren Verwaltung und/oder Erschließung verbunden ist. Ziel ist es, den Wert des Fonds durch einen systematischen Bottom-up-Ansatz bei der Titelauswahl zu steigern.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020 -16,31%
2019  24,86%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr -16,31%
2 Jahre   2,22%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Immobilien
99,09%
Barmittel
0,91%

Länder

Deutschland
32,18%
Großbritannien
19,79%
Schweden
15,03%
Frankreich
12,53%
Belgien
7,69%
Schweiz
5,15%
Spanien
3,50%
Finnland
2,71%
Barmittel
0,91%
Niederlande
0,26%

Branchen

Immobilien
99,09%
Barmittel
0,91%

Währungen

Euro
59,12%
Pfund Sterling
19,79%
Schwedische Krone
15,03%
Schweizer Franken
5,15%

Top-Ten Titel

Vonovia SE
9,27%
Deutsche Wohnen SE
7,52%
Segro PLC
5,47%
LEG Immobilien AG
5,33%
R Unib-Rodam-West (41347206)
4,76%
Aroundtown SA
4,55%
Castellum AB
4,11%
Gecina SA
3,86%
TAG Immobilien AG
3,44%
British Land Co PLC/The
3,31%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

8 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
NN (L) Europ.Real Estate I Cap EUR
ISIN
LU0191250173
WKN
A0MSV6
63
0,69%
C
NN (L) Europ. Real Estate N Cap EUR
ISIN
LU0953789517
WKN
NNL002
57
0,94%
C
NN (L) Europ.Real Estate P Cap EUR
ISIN
LU0119205192
WKN
937486
69
1,59%
C
NN (L) Europ.Real Estate P Dis EUR
ISIN
LU0119205275
WKN
657624
66
1,59%
C
NN (L) Europ.Real Estate R Dis EUR
ISIN
LU1687285814
WKN
A2H8HC
49
0,94%
C
NN (L) Europ.Real Estate X Cap CZK (hgd i)
ISIN
LU0295013196
WKN
A0M0YS
58
2,11%
C
NN (L) Europ.Real Estate X Cap EUR
ISIN
LU0121177280
WKN
797403
67
2,09%
B
NN (L) Europ.Real Estate Z Cap EUR
ISIN
LU0523886942
WKN
A1JHZ4
61
0,21%

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