Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1504056299
- WKN
- A2ATW7
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 300.06 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 16.11.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 29. February
- KAG
- Invesco Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Georgina Taylor, Richard Batty, Sebastian Mackay, Gwilym Satchell
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,13%
- Transaktionskosten
- 0,32%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,0075%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 800.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist eine positive Gesamtrendite unter allen Marktbedingungen über einen rollierenden Dreijahreszeitraum. Sein Ziel liegt bei einer Bruttorendite, die den 3-Monats-EURIBOR (oder einen gleichwertigen Referenzsatz) um 5 % pro Jahr übersteigt, und der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel mit weniger als der Hälfte der Volatilität globaler Aktien während desselben rollierenden Drei-Jahres-Zeitraums zu erreichen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds eine positive Rendite oder sein Volatilitätsziel erreichen wird. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- Invesco Euro Liquidity PF A Acc EUR
- 3,07%
- EURO STOXX BANK IND FUTURE DEC 21 18
- 2,75%
- Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2027
- 1,79%
- Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
- 1,79%
- Mexican Bonos 6,5% 09.06.2022
- 1,65%
- Mexican Bonos 8% 07.12.2023
- 1,65%
- Royal Dutch Shell PLC
- 1,07%
- BP PLC
- 1,01%
- BANK OF CHINA C/D 0,000 NOV 30 18
- 0,96%
- FIRST ABU DHABI C/D 0,000 JAN 07 19
- 0,87%
