Allianz Merger Arbitrage Str.PT EUR (LU1363154045)

C

Kurswert per 11.06.2021

€ +0,19
€ 1.014,75

Qualität

C
44von 100

Kosten

B
0,74%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 44 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1363154045
WKN
A2AEDH
Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
08.03.2016
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Matthias Müller
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,74%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
2%
All-in-fee
0,69%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
35.13 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
fynup-Ratio
44 von 100
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in globalen kurzfristigen Anleihemärkten und in Unternehmen globaler Aktienmärkte, die von Verschmelzungsaktivitäten betroffen sind, durch Partizipation an der Wertentwicklung der Merger Arbitrage Strategy. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Anleihen und Aktien investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Hierbei wird die Merger Arbitrage Strategy (Strategie) berücksichtigt, die darauf abzielt, Ineffizienzen bei den Marktpreisen von Unternehmen zu nutzen, die aktuell in Zusammenschlüsse, Übernahmen, Übernahmeangebote und andere Unternehmensaktivitäten involviert sind. Hierbei werden gegebenenfalls Aktien und derivative Finanzinstrumente eingesetzt.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -0,43%
2019   0,20%
2018  -2,32%
2017   0,05%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,43%
2 Jahre  -0,12%
3 Jahre  -0,86%
4 Jahre  -0,63%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Alternative Investments
100,00%

Länder

USA
40,74%
Großbritannien
8,91%
andere Länder
7,85%
Kanada
4,72%
Deutschland
3,01%
Niederlande
2,26%
China
2,23%
Neuseeland
2,01%
Australien
1,97%
Indien
1,95%

Branchen

Industrie
14,83%
Finanzen
12,26%
Gesundheitswesen
11,75%
Konsumgüter zyklisch
9,86%
Informationstechnologie
8,25%
Versorger
5,81%
Telekomdienste
5,27%
Rohstoffe
3,84%
Immobilien
1,94%
diverse Branchen
1,84%

Emittenten

Barmittel
58,09%
Bankschuldverschreibung
41,91%

Ratings

Barmittel
58,09%
hohe Bonität
41,91%

Top-Ten Titel

RSA INSURANCE GROUP PLC
3,62%
SILTRONIC AG-TEND
3,06%
NAVISTAR INTERNATIONAL CORP
2,95%
PNM RESOURCES INC
2,90%
GREAT CANADIAN GAMING CORP
2,85%
SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDIN
2,84%
CUBIC CORP
2,48%
BANCO DE SABADELL SA COV FIX 0.875% 12.11.2021
2,47%
STADSHYPOTEK AB EMTN COV FIX 0.625% 10.11.2021
2,47%
DEUT PFANDBRIEFBANK AG EMTN PF FIX 0.050% 05.09.2022
2,46%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

9 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
Allianz Merger Arbitrage Str.A EUR
ISIN
LU1389837813
WKN
A2AGFZ
42
1,3%
D
Allianz Merger Arbitrage Str.AT EUR
ISIN
LU0836083401
WKN
A1J5DV
41
1,3%
D
Allianz Merger Arbitrage Str.CT EUR
ISIN
LU1304666131
WKN
A141XT
41
1,55%
C
Allianz Merger Arbitrage Str.I EUR
ISIN
LU0836079631
WKN
A1J5DU
49
0,7%
C
Allianz Merger Arbitrage Str.IT EUR
ISIN
LU0836072388
WKN
A1J5DT
43
0,7%
C
Allianz Merger Arbitrage Str.P24 EUR
ISIN
LU1907153610
WKN
A2N803
41
0,23%
C
Allianz Merger Arbitrage Str.PT CHF H2
ISIN
LU1412279470
WKN
A2AJV7
42
0,74%
C
Allianz Merger Arbitrage Str.PT USD H2
ISIN
LU1645746360
WKN
A2DUJB
44
0,74%
C
Allianz Merger Arbitrage Str.RT EUR
ISIN
LU1377965113
WKN
A2AFQD
43
0,79%

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