MAF - Asia Credit Op. I Dis GBP (LU1275263389)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 50 von 100

1,25% laufende Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.01.2023)   5,31%
2021   3,24%
2020  -9,18%
2019  16,36%
2018   0,35%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   3,24%
2 Jahre  -3,17%
3 Jahre   2,94%
4 Jahre   2,29%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1275263389
WKN
A2ARZK
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Asien
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
30.09.2015
KAG
Matthews Asia Funds
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Satya Patel, Teresa Kong
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
1,25%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
2%
Administrationsgebühr
0,25%
Clean-Share
Ja
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
25.70 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
£ 50.000,00
Ausschüttungsintervall
monatlich
fynup-Ratio
50 von 100
Der Fonds strebt langfristig eine Gesamtrendite an.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Top-Ten Titel

Indika Energy Capital III Pte Ltd. 5.875% 11/09/2024
4,10%
Bank of East Asia Ltd. 5.825% 04/21/2069
3,80%
Axis Bank Gift City 4.100% 09/08/2026
3,60%
Tata Motors Ltd. 5.875% 05/20/2025
3,60%
Royal Capital BV 5.000% 05/05/2068
3,60%
Network i2i Ltd. 5.650% 04/15/2068
3,50%
HDFC Bank Ltd. 3.700% 02/25/2069
3,50%
AYC Finance Ltd. 4.850% 04/30/2068
3,50%
Kasikornbank Public Co. Ltd. 5.275% 04/14/2068
3,50%
Luye Pharma Group Ltd. Cnv. 1.500% 07/09/2024
3,40%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
MAF - Asia Credit Op. A Dis USD
ISIN
LU1275262571
WKN
A2ADLX
50
1,75%
C
MAF - Asia Credit Op. I Dis USD
ISIN
LU1275263116
WKN
A2ADLW
51
1,25%

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