MAF - As.Credit Opportunities I Dis GBP (LU1275263389)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1275263389
- WKN
- A2ARZK
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 30.09.2015
- KAG
- Matthews Asia Funds
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Satya Patel, Teresa Kong
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,25%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 2%
- Administrationsgebühr
- 0,25%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 29.00 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- £ 50.000,00
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- fynup-Ratio
- 50 von 100
Der Fonds strebt langfristig eine Gesamtrendite an.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- ABJA Invt Co. Pte Ltd. 5.450% 01/24/2028
- 3,90%
- Indika Energy Capital III Pte Ltd. 5.875% 11/09/2024
- 3,80%
- Wanda Properties Int'l Co. Ltd. 7.250% 01/29/2024
- 3,50%
- Network i2i Ltd. 5.650% 04/15/2068
- 3,40%
- Tata Motors Ltd. 5.875% 05/20/2025
- 3,40%
- Honghua Group Ltd. 6.375% 08/01/2022
- 3,10%
- Luye Pharma Group Ltd. Cnv. 1.500% 07/09/2024
- 3,10%
- 10/10/2025
- 2,90%
- KWG Group Holdings Ltd. 7.400% 01/13/2027
- 2,60%
- Baozun Inc. Cnv. 1.625% 05/01/2024
- 2,40%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 2 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
MAF - As.Credit Opportunities A Dis USD
|
50
|
1,75%
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|
C
|
MAF - As.Credit Opportunities I Dis USD
|
51
|
1,25%
|
