MAF - Asia Credit Op. I Dis GBP (LU1275263389)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1275263389
- WKN
- A2ARZK
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 30.09.2015
- KAG
- Matthews Asia Funds
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Satya Patel, Teresa Kong
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,25%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 2%
- Administrationsgebühr
- 0,25%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 25.70 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- £ 50.000,00
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- fynup-Ratio
- 50 von 100
Der Fonds strebt langfristig eine Gesamtrendite an.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Ratings
Top-Ten Titel
- Indika Energy Capital III Pte Ltd. 5.875% 11/09/2024
- 4,10%
- Bank of East Asia Ltd. 5.825% 04/21/2069
- 3,80%
- Axis Bank Gift City 4.100% 09/08/2026
- 3,60%
- Tata Motors Ltd. 5.875% 05/20/2025
- 3,60%
- Royal Capital BV 5.000% 05/05/2068
- 3,60%
- Network i2i Ltd. 5.650% 04/15/2068
- 3,50%
- HDFC Bank Ltd. 3.700% 02/25/2069
- 3,50%
- AYC Finance Ltd. 4.850% 04/30/2068
- 3,50%
- Kasikornbank Public Co. Ltd. 5.275% 04/14/2068
- 3,50%
- Luye Pharma Group Ltd. Cnv. 1.500% 07/09/2024
- 3,40%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 2 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
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MAF - Asia Credit Op. A Dis USD
|
50
|
1,75%
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|
C
|
MAF - Asia Credit Op. I Dis USD
|
51
|
1,25%
|
