Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1275263116
- WKN
- A2ADLW
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 25.70 Mio. USD
- Auflagedatum
- 30.09.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Matthews Asia Funds
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Satya Patel, Teresa Kong
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien
- Administrationsgebühr
- 0,25%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,5%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 100.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
Der Fonds strebt langfristig eine Gesamtrendite an.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Ratings
Top-Ten Titel
- Indika Energy Capital III Pte Ltd. 5.875% 11/09/2024
- 4,10%
- Bank of East Asia Ltd. 5.825% 04/21/2069
- 3,80%
- Axis Bank Gift City 4.100% 09/08/2026
- 3,60%
- Tata Motors Ltd. 5.875% 05/20/2025
- 3,60%
- Royal Capital BV 5.000% 05/05/2068
- 3,60%
- Network i2i Ltd. 5.650% 04/15/2068
- 3,50%
- HDFC Bank Ltd. 3.700% 02/25/2069
- 3,50%
- AYC Finance Ltd. 4.850% 04/30/2068
- 3,50%
- Kasikornbank Public Co. Ltd. 5.275% 04/14/2068
- 3,50%
- Luye Pharma Group Ltd. Cnv. 1.500% 07/09/2024
- 3,40%
