CS(Lux)Dynamic Bd.Fd.BH EUR (LU1120824179)

C

Kurswert per 07.04.2021

€ +0,03
€ 110,38

Qualität

C
55von 100

Kosten

C
1,36%

Nachhaltigkeit

D
62von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 62 von 100.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1120824179
WKN
A12E0G
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
12.11.2014
KAG
Credit Suisse Fund Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager
Dennis Essrich
Geschäftsjahresbeginn
1. November

Gebühren

Laufende Kosten
1,36%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Performancegebühr
15%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
2,5%
Depotgebühr
0,1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
122.56 Mio. USD
Nachhaltigkeit
62 von 100
fynup-Ratio
55 von 100
Die Anlagen dieses Obligationenfonds werden aktiv verwaltet

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   8,53%
2019   3,32%
2018  -2,87%
2017  -1,06%
2016   3,67%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   8,53%
2 Jahre   5,89%
3 Jahre   2,89%
4 Jahre   1,89%
5 Jahre   2,24%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
79,74%
Barmittel
1,82%

Länder

USA
19,95%
Niederlande
12,26%
Frankreich
8,47%
Deutschland
5,76%
Mexiko
5,18%
Großbritannien
5,13%
Italien
4,42%
Supranational
2,52%
Schweden
2,12%
Barmittel
1,82%

Emittenten

Unternehmensanleihen
46,41%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
12,67%
Bankschuldverschreibung
11,09%
staatl. Unternehmensanleihen
6,28%
supranationale Anleihen
2,52%
Barmittel
1,82%
Wandelanleihen
0,78%

Laufzeiten

mittlere Laufzeiten
22,40%
kurze Laufzeiten
16,84%
lange Laufzeiten
8,77%
sehr lange Laufzeiten
5,21%
open end
3,96%
sehr kurze Laufzeiten
2,73%

Top-Ten Titel

TREASURY NOTE (OTR)
5,67%
US TREASURY N B 0.25% 20 31 10 2025
2,06%
TOTAL S.E. 21/UND.FLR MTN
2,04%
Accor SA 2,375% 17.09.2023
1,80%
ENI 20/UND. FLR
1,71%
General Electric Co 4,125% 19.09.2035
1,70%
3.875% VOLKSWAGEN INTL FIN NV (VARIABLE) 12/2049
1,67%
General Electric Co (var)
1,63%
SYNGENTA FINANCE AG 0.125%/20-091222
1,54%
PPF TELECOM GROUP BV MTN RegS 3.25 09/29/2027
1,46%

Verfügbarkeit

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