Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU1066142701
- WKN
- A114NJ
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 16.05.2014
- KAG
- EFG Fund Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- EFG Bank (Luxembourg) S.A.
- Fondsmanager
- Sara Halm, Valeria Zanon
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,35%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- Managementgebühr
- 0,1%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Mindestkaufvolumen
- $ 100,00
Cashfonds sind ideal für Anleger, die an einer Geldanlage - auch kurzzeitig - interessiert sind. Sie zeichnen sich durch die gute Bonität der Emittenten aus, die hohe Liquidität und Zuverlässigkeit garantiert. Die durchschnittliche Restlaufzeit liegt bei maximal sechs Monaten. Der Anlagehorizont ist kurzfristig, und das Risiko ist gering.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Top-Ten Titel
- US Treasury N/B 1.375% 04/30/2020
- 5,34%
- Treasury Bill 0% 05/28/2020
- 4,24%
- Toronto-Dominion Bank 2.15963% 09/17/2020
- 4,18%
- Bank Of America Corp 3.23913% 04/19/2021
- 3,70%
- Republic Of Chile 3.875% 08/05/2020
- 3,22%
- US Treasury Frn 1.580940249% 10/31/2020
- 3,19%
- Credit Agricole London 2.8605% 06/10/2020
- 3,18%
- Goldman Sachs Group Inc 3.6795% 02/25/2021
- 3,13%
- Telefonica Emisiones Sau 5.46200% 02/16/2021
- 2,71%
- Societe Generale 3.20225% 04/08/2021
- 2,63%
Tranchen
| 1 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
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C
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New Capital Lux-Cash USD A USD
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49
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0,35%
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