New Capital Lux-Cash USD M USD (LU1066142701)

C

Kurswert per 10.06.2021

€ +0,14
€ 88,45

Qualität

C
42von 100

Kosten

A
0,35%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 42 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1066142701
WKN
A114NJ
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
16.05.2014
KAG
EFG Fund Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
EFG Bank (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager
Sara Halm, Valeria Zanon
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,35%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Managementgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Mindestkaufvolumen
$ 100,00
fynup-Ratio
42 von 100
Cashfonds sind ideal für Anleger, die an einer Geldanlage - auch kurzzeitig - interessiert sind. Sie zeichnen sich durch die gute Bonität der Emittenten aus, die hohe Liquidität und Zuverlässigkeit garantiert. Die durchschnittliche Restlaufzeit liegt bei maximal sechs Monaten. Der Anlagehorizont ist kurzfristig, und das Risiko ist gering.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -7,77%
2019   4,39%
2018   6,57%
2017 -11,01%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -7,78%
2 Jahre  -1,88%
3 Jahre   0,86%
4 Jahre  -2,25%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Geldmarkt
94,21%
Barmittel
5,79%

Länder

USA
38,29%
Kanada
11,91%
Frankreich
9,70%
Luxemburg
8,42%
Barmittel
5,79%
Katar
5,34%
Japan
5,27%
Schweiz
4,68%
Saudi-Arabien
3,31%
Supranational
2,64%

Branchen

Finanzen
48,89%
andere Wertpapierklasse
41,34%
Barmittel
5,79%
Konsumgüter zyklisch
3,98%

Ratings

hohe Bonität
92,19%
Barmittel
5,79%
mittlere Bonität IG
2,02%

Top-Ten Titel

Treasury Bill 0% 10/07/2021
5,90%
Morgan Stanley 5.50000% 07/28/2021
4,03%
Export Development Canada 1.50000% 05/26/2021
3,96%
Treasury Bill 0% 07/15/2021
3,93%
Saudi International Bond 2.37500% 10/26/2021
3,31%
QNB Finance Ltd 3.65719% 05/31/2021
3,29%
Treasury Bill 0% 01/27/2022
3,27%
Credit Suisse New York 2.8% 04/08/2022
2,68%
Toronto-Dominion Bank
2,66%
Citigroup Inc. 2.35% 08/02/2021
2,65%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
New Capital Lux-Cash USD A USD
ISIN
LU0585204547
WKN
A1JH07
49
0,35%

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