Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1066142701
- WKN
- A114NJ
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 16.05.2014
- KAG
- EFG Fund Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- EFG Bank (Luxembourg) S.A.
- Fondsmanager
- Sara Halm, Valeria Zanon
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,35%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- Managementgebühr
- 0,1%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Mindestkaufvolumen
- $ 100,00
- fynup-Ratio
- 42 von 100
Cashfonds sind ideal für Anleger, die an einer Geldanlage - auch kurzzeitig - interessiert sind. Sie zeichnen sich durch die gute Bonität der Emittenten aus, die hohe Liquidität und Zuverlässigkeit garantiert. Die durchschnittliche Restlaufzeit liegt bei maximal sechs Monaten. Der Anlagehorizont ist kurzfristig, und das Risiko ist gering.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Geldmarkt
- 94,21%
- Barmittel
- 5,79%
Länder
- USA
- 38,29%
- Kanada
- 11,91%
- Frankreich
- 9,70%
- Luxemburg
- 8,42%
- Barmittel
- 5,79%
- Katar
- 5,34%
- Japan
- 5,27%
- Schweiz
- 4,68%
- Saudi-Arabien
- 3,31%
- Supranational
- 2,64%
Branchen
- Finanzen
- 48,89%
- andere Wertpapierklasse
- 41,34%
- Barmittel
- 5,79%
- Konsumgüter zyklisch
- 3,98%
Ratings
- hohe Bonität
- 92,19%
- Barmittel
- 5,79%
- mittlere Bonität IG
- 2,02%
Top-Ten Titel
- Treasury Bill 0% 10/07/2021
- 5,90%
- Morgan Stanley 5.50000% 07/28/2021
- 4,03%
- Export Development Canada 1.50000% 05/26/2021
- 3,96%
- Treasury Bill 0% 07/15/2021
- 3,93%
- Saudi International Bond 2.37500% 10/26/2021
- 3,31%
- QNB Finance Ltd 3.65719% 05/31/2021
- 3,29%
- Treasury Bill 0% 01/27/2022
- 3,27%
- Credit Suisse New York 2.8% 04/08/2022
- 2,68%
- Toronto-Dominion Bank
- 2,66%
- Citigroup Inc. 2.35% 08/02/2021
- 2,65%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 1 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
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C
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New Capital Lux-Cash USD A USD
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49
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0,35%
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