JPM-Income Opp.Fd.I(perf)(dist)USD (LU0976728815)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0976728815
- WKN
- A1W6CJ
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 18.10.2013
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- JPMorgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- William Eigen, Jeffrey Wheeler
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,66%
- Performancegebühr
- 20%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 1720.80 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- fynup-Ratio
- 53 von 100
Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleiheund Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Top-Ten Titel
- US Treasury USA 0,000% 02.09.2021
- 11,50%
- China Construction Bank USA 0,000% 01.09.2021
- 4,60%
- Cooperatieve Rabobank Niederlande 0,000% 01.09.2021
- 4,60%
- ICBC USA 0,000% 01.09.2021
- 4,60%
- DZ Bank USA 0,000% 01.09.2021
- 4,50%
- OCBC USA 0,200% 27.09.2021
- 4,30%
- Barclays USA 0,000% 01.09.2021
- 2,90%
- Victory Receivables USA 0,000% 01.10.2021
- 2,90%
- Federation des caisses Desjardins du Quebec Kanada 0,000% 21.09.2021
- 2,70%
- Versailles Commercial Paper USA 0,000% 03.09.2021
- 1,40%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 24 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
JPM-Income Opp.Fd.A (perf) (acc) CHF H
|
53
|
1,2%
|
|
C
|
JPM-Income Opp.Fd.A (perf) (acc) EUR H
|
56
|
1,2%
|
|
C
|
JPM-Income Opp.Fd.A (perf) (acc) SEK H
|
50
|
1,2%
|
|
C
|
JPM-Income Opp.Fd.A (perf) (acc) SGD H
|
54
|
1,2%
|
|
C
|
JPM-Income Opp.Fd.A (perf) (acc) USD
|
56
|
1,2%
|
|
C
|
JPM-Income Opp.Fd.A (perf) (dist) EUR H
|
53
|
1,2%
|
|
C
|
JPM-Income Opp.Fd.A (perf) (dist) GBP H
|
51
|
1,2%
|
|
C
|
JPM-Income Opp.Fd.A (perf) (dist) USD
|
50
|
1,2%
|
|
C
|
JPM-Income Opp.Fd.C (perf) (acc) CHF H
|
51
|
0,7%
|
|
C
|
JPM-Income Opp.Fd.C (perf) (acc) EUR H
|
56
|
0,7%
|
|
C
|
JPM-Income Opp.Fd.C (perf) (acc) SEK H
|
50
|
0,7%
|
|
C
|
JPM-Income Opp.Fd.C (perf) (acc) USD
|
57
|
0,7%
|
|
C
|
JPM-Income Opp.Fd.C (perf) (dist) EUR H
|
52
|
0,7%
|
|
C
|
JPM-Income Opp.Fd.C (perf) (dist) GBP H
|
50
|
0,7%
|
|
C
|
JPM-Income Opp.Fd.C (perf) (dist) USD
|
54
|
0,7%
|
|
C
|
JPM-Income Opp.Fd.D (perf) (acc) EUR H
|
55
|
1,45%
|
|
E
|
JPM-Income Opp.Fd.D (perf) (dist) EUR H
|
1,45%
|
|
|
C
|
JPM-Income Opp.Fd.I (perf) (acc) EUR H
|
52
|
0,66%
|
|
C
|
JPM-Income Opp.Fd.I (perf) (acc) USD
|
55
|
0,66%
|
|
C
|
JPM-Income Opp.Fd.I (perf) (dist) EUR H
|
53
|
0,66%
|
|
D
|
JPM-Income Opp.Fd.I (perf) (dist) EUR
|
0,66%
|
|
|
C
|
JPM-Income Opp.Fd.I (perf) (dist) GBP H
|
48
|
0,66%
|
|
C
|
JPM-Income Opp.Fd.X (perf) (acc) USD
|
49
|
0,1%
|
|
B
|
JPM-Income Opp.Fd.X (perf) (dist) GBP H
|
59
|
0,1%
|
