Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0958353921
- WKN
- CDF1GM
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 37.46 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 12.11.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Amundi Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Benoit Palliez
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktnahe Werte
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,16%
- Transaktionskosten
- 0,11%
- All-in-fee
- 0,15%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich nicht auf eine Benchmark. Der Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert und wurde mit dem Ziel gegründet, Anlegern Gelegenheit zum Erwerb von Anteilen zu geben, deren Anlageziel es ist, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Erhaltung des investierten Kapitals und Gewährleistung einer ausreichenden Liquidität des Fondsvermögens, einen angemessenen und stabilen Ertrag zu erwirtschaften, der sich am aktuellen Geldmarktzinssatz orientiert. Die Gesellschaft wird bei dem Teilfonds das Anlageziel im Rahmen eines aktiven Managements verfolgen und die Anlagerestriktionen für Sozialversicherungsträger, die sich aus dem deutschen Sozialgesetzbuch IV (SGB IV) ergeben, beachten. Des Weiteren wird die Gesellschaft die Rundschreiben des deutschen Bundesversicherungsamtes (BVA) zu Vermögensanlagen der Sozialversicherungsträger beachten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN 30/09/2022
- 2,52%
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 09/09/2023
- 2,29%
- BANQUE FED.CREDIT MUTUEL 16/11/2022
- 2,22%
- DZ HYP AG 27/02/2023
- 2,21%
- CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 09/03/2023
- 2,07%
- NYKREDIT REALKREDIT AS 27/09/2023
- 2,06%
- UBS GROUP AG 16/11/2022
- 1,93%
- BANCO SANTANDER SA 05/01/2023
- 1,90%
- BAYERISCHE LANDESBK 13/12/2022
- 1,90%
- FRANCE 12/10/2022
- 1,88%
