UBAM Abs.Return L.Vol Fixed Inc.APC EUR (LU0940720344)

C

Kurswert per 16.06.2021

€ +0,02
€ 101,69

Qualität

C
50von 100

Kosten

A
0,45%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0940720344
WKN
A113CP
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
19.06.2013
KAG
UBP Asset Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services Lux.
Fondsmanager
Christel Rendu de Lint
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,45%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
201.20 Mio. EUR
fynup-Ratio
50 von 100
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in jegliche Art von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, Renten- und Währungsderivaten erreicht werden.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   0,07%
2019   0,30%
2018  -1,61%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   0,07%
2 Jahre   0,18%
3 Jahre  -0,42%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
46,08%
Barmittel
24,37%

Länder

Barmittel
24,37%
USA
16,19%
Niederlande
7,29%
Großbritannien
5,18%
Spanien
3,38%
Japan
2,65%
Schweiz
2,28%
Luxemburg
2,16%
Frankreich
1,37%
Guernsey
1,27%

Emittenten

Bankschuldverschreibung
27,16%
Barmittel
24,37%
Unternehmensanleihen
16,86%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
2,05%

Laufzeiten

sehr kurze Laufzeiten
31,52%
kurze Laufzeiten
30,78%
lange Laufzeiten
4,08%
mittlere Laufzeiten
4,07%

Währungen

US-Dollar
33,63%
Euro
29,21%
Schweizer Franken
10,25%
Pfund Sterling
2,55%

Top-Ten Titel

UBAM - MED TERM US CORP BD ZC USD
4,70%
JPMorgan Chase & Co 2,75% 24.08.2022
1,33%
Nomura Europe Finance NV 1,5% 12.05.2021
1,30%
BD EURO FIN. 19/21
1,29%
0.750 % UBS AG [London Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023)
1,28%
SUMITOMO MITSUI FIN. 19/300524/0.465
1,27%
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1,25% 14.04.2022
1,27%
Wells Fargo & Co 2,625% 16.08.2022
1,24%
Vodafone Group PLC 5,375% 06.06.2022
1,19%
Banco Santander SA 1,375% 09.02.2022
1,17%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
UBAM Abs.Return L.Vol Fixed Inc.APD EUR
ISIN
LU0940720427
WKN
A112ZZ
50
0,45%
C
UBAM Abs.Return L.Vol Fixed Inc.IPC EUR
ISIN
LU0940721409
WKN
A113CQ
51
0,35%

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