BNPP Absolute Return Low Vol Bd.C EUR (LU0823447999)

C

Kurswert per 09.04.2021

€ -0,09
€ 103,62

Qualität

C
43von 100

Kosten

C
1,09%

Bewertung

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0823447999
WKN
A1T82D
Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Multi Strategie
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
24.05.2013
KAG
BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services
Fondsmanager
Alex JOHNSON
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,09%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1,5%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
16.21 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
43 von 100
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte mit einer Zielvolatilität von 350 Basispunkten. Dieses Ziel wird möglicherweise nicht erreicht.Der Fonds investiert in eine diversifizierte und gewichtete Allokation von Anleihen und anderen Schuldtiteln oder Instrumenten, einschließlich strukturierten Schuldtiteln, die auf internationalen Märkten und in weltweiten Währungen ausgegeben werden. Der Fonds investiert nicht in notleidende Wertpapiere.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   1,68%
2019   1,16%
2018  -4,88%
2017   0,08%
2016  -1,76%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,68%
2 Jahre   1,42%
3 Jahre  -0,73%
4 Jahre  -0,53%
5 Jahre  -0,78%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Alternative Investments
100,00%

Länder

USA
59,75%
Frankreich
9,09%
Luxemburg
7,59%
Italien
6,58%
andere Länder
3,72%
Großbritannien
3,17%
Spanien
3,11%
Deutschland
2,50%
Griechenland
2,12%
China
1,18%

Ratings

hohe Bonität
54,41%
mittlere Bonität IG
20,81%
mittlere Bonität non IG
14,07%
kein Rating
5,83%

Währungen

Euro
64,01%
Norwegische Krone
2,77%
Kanadische Dollar
2,02%
Japanische Yen
1,92%
Mexikanische Peso Nuevo
1,39%
Russischer Rubel
1,20%
Neue Türkische Lira
0,88%
Pfund Sterling
0,82%
Südafrikanischer Rand
0,68%
Brasilianische Real
0,56%

Top-Ten Titel

UMBS 30YR TBA(REG A) 2.00 PCT 25-JUL-2050
57,13%
BNPP FLX I ABS OPP X C
11,93%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.50 PCT 20-DEC-2047
4,13%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 PCT 01-AUG-2030
3,10%
ITALY (REPUBLIC OF) 1.65 PCT 01-DEC-2030
2,63%
FANNIE MAE 2.00 PCT 01-DEC-2050
2,53%
DT AUTO OWNER TRUST DTAOT_18-2A 4.15 PCT
2,52%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE
2,40%
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.88 PCT
1,97%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

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4 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
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43
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1,44%
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45
0,69%

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