Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba.(EUR)EUR C (LU0818795675)

C

Kurswert per 11.05.2021

€ -1,04
€ 148,74

Qualität

C
57von 100

Kosten

C
1,19%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0818795675
WKN
A1J387
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
02.11.2012
KAG
GAM (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,19%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
220.37 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
fynup-Ratio
57 von 100
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es einen konsistenten Ertrag und langfristigen Wertzuwachs bei mittlerem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 30% und 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 20% und 60% seines Vermögens in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   3,41%
2019  15,49%
2018  -7,43%
2017   4,04%
2016   4,36%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   3,41%
2 Jahre   9,28%
3 Jahre   3,40%
4 Jahre   3,56%
5 Jahre   3,72%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
47,96%
Fonds
24,57%
Aktien
21,00%
Barmittel und sonst. VM
6,47%

Länder

USA
41,85%
Barmittel und sonst. VM
6,47%
Schweiz
1,26%
Japan
0,65%
Großbritannien
0,59%
Frankreich
0,49%
Irland
0,27%
Italien
0,25%
Deutschland
0,25%
Dänemark
0,23%

Branchen

Barmittel und sonst. VM
6,47%
IT/Telekommunikation
5,91%
Finanzen
2,44%
Konsumgüter
2,42%
Gesundheitswesen
2,31%
Industrie
1,27%
Rohstoffe
0,58%
Energie
0,39%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
31,18%
Barmittel und sonst. VM
6,47%

Laufzeiten

sehr kurze Laufzeiten
22,71%
Barmittel und sonst. VM
6,47%
lange Laufzeiten
3,86%
mittlere Laufzeiten
3,78%
kurze Laufzeiten
0,83%

Währungen

US-Dollar
58,28%
Euro
7,65%
Barmittel und sonst. VM
6,47%
Schweizer Franken
1,26%
Pfund Sterling
0,73%
Japanische Yen
0,65%
Dänische Kronen
0,23%

Top-Ten Titel

JB FI EM Hard Currency-USD
8,21%
TREASURY NOTE (OTR)
6,74%
JB FI Global Low Inv Grade-EUR
6,53%
United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.03.2021
5,04%
US TREASURY N/B 2.5 02/28/2021
4,86%
2.500% Us Treasury N/B 01/31/2021
4,66%
iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF
4,42%
1.75% United States Treasury Note/Bond 2029
3,86%
2.250% Us Treasury N/B 04/30/2021
3,49%
Kairos Intl Sica
2,43%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba. (EUR) EUR A
ISIN
LU0099841511
WKN
921722
66
1,77%
C
Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba. (EUR) EUR B
ISIN
LU0099841354
WKN
921719
66
1,77%

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