AXA WF-Optimal Absolute F Cap EUR (LU0645149385)

C

Kurswert per 06.05.2021

€ +0,02
€ 96,27

Qualität

C
43von 100

Kosten

B
0,9%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 43 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0645149385
WKN
A1JCWD
Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
12.07.2011
KAG
AXA Funds Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Fondsmanager
Stéphane Castillo-Soler, Serge Pizem
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,9%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
44.14 Mio. EUR
fynup-Ratio
43 von 100
Der Teilfonds strebt jährlich in Euro gemessene positive absolute Erträge unabhängig von den Marktbedingungen an, indem er in eine breite Palette von Anlageklassen auf allen globalen Märkten investiert oder diesbezüglich ein Kauf- oder Verkauf-Engagement eingeht. Die Anteilsklasse zielt darauf ab, das Wechselkursrisiko, das sich aus der Differenz zwischen der Referenzwährung des Teilfonds und der Währung dieser Anteilsklasse ergibt, durch Derivate abzusichern, wobei die Exposure gemäß der oben beschriebenen Anlagestrategie erhalten bleibt.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   0,66%
2019  -1,63%
2018  -1,50%
2017  -1,11%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   0,66%
2 Jahre  -0,49%
3 Jahre  -0,83%
4 Jahre  -0,90%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Alternative Investments
100,00%

Länder

Italien
29,01%
Spanien
24,53%
USA
19,03%
Barmittel
11,85%
Frankreich
6,32%
Deutschland
2,25%
Österreich
1,21%
Dänemark
1,04%
Belgien
0,34%

Branchen

Barmittel
11,85%
Konsumgüter
3,78%
Industrie
3,61%
Finanzen
3,38%
Rohstoffe
1,69%
Immobilien
1,43%
Gesundheitswesen
1,04%

Währungen

Euro
63,66%
US-Dollar
23,34%
Dänische Kronen
1,04%

Top-Ten Titel

US TREASURY N/B 0.375 11/30/2025
18,51%
Spain Government Bond 4,65% 30.07.2025
14,11%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
12,91%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.09.2024
12,85%
Königreich Spanien Bonos 18/23
10,41%
Remy Cointreau SA
2,01%
FinecoBank Banca Fineco SpA
1,97%
Elis SA
1,76%
Air Liquide SA
1,69%
Vonovia SE
1,43%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

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ISIN
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WKN
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WKN
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19
0,9%

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